Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

SPDR Bloomberg 0-3 Ye [N/A] u.

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Koers 30-4-2024

29,66

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

State Street Fund Services (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,07%	-0,07%
3 maanden	-0,64%	-0,64%
YTD	-0,57%	-0,57%
1 jaar	1,87%	1,87%
2 jaar	0,09%	0,09%
3 jaar	-0,62%	-0,62%
5 jaar	-0,30%	-0,30%
10 jaar	-0,03%	-0,03%

Benchmark
Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index

Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het fonds wil de performance volgen van de in euro luidende bedrijfsobligatiemarkt voor vastrentende effecten van investment grade (hoge kwaliteit). Beleggingsbeleid Het fonds streeft ernaar de performance van de Bloomberg 0-3 Euro Corporate Bond Index (de "Index") zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Het fonds is een indextracker (ook bekend als een passief beheerd fonds). Het fonds belegt voornamelijk in effecten die zijn opgenomen in de index. Tot deze effecten behoren vastrentende obligaties van investment-gradekwaliteit (uitgedrukt in euro), die een resterende looptijd hebben van minder dan drie jaar. Het kan moeilijk zijn om alle effecten van de index efficiënt aan te kopen. Bij het streven om de performance van de index te volgen maakt het fonds daarom gebruik van een gelaagde steekproefstrategie om een representatieve portefeuille op te bouwen. Dit betekent dat het fonds normaal gesproken slechts een deelverzameling aanhoudt van de effecten die in de index zijn opgenomen. Voor een efficiënt beheer van de portefeuille kan het Fonds gebruik maken van financiële derivaten (financiële contracten waarvan de koers afhangt van een of meer onderliggende activa). Afgezien van uitzonderlijke omstandigheden zal het fonds doorgaans alleen aandelen uitgeven aan en inlossen voor bepaalde institutionele beleggers. Aandelen van het fonds kunnen evenwel via effectenmakelaars op een of meer beurzen worden gekocht of verkocht. Het fonds wordt op deze beurzen tegen de marktkoers verhandeld. Deze koers kan in de loop van de dag fluctueren. De marktkoers kan hoger of lager zijn dan de dagelijkse intrinsieke waarde van het fonds. Momenteel leent het fonds geen effecten uit. Aandeelhouders kunnen hun aandelen inlossen op elke Britse werkdag (behalve dagen waarop de betreffende financiële markten gesloten zijn en/of de dag voorafgaand aan een dergelijke dag, mits voor het fonds op www.ssga.com) een lijst van dergelijke sluitingsdagen wordt gepubliceerd; en elke andere dag zoals (redelijkerwijs) bepaald naar het inzicht van de Bestuurders, mits de aandeelhouders vooraf over dergelijke dagen worden geïnformeerd. Inkomsten die door het Fonds worden verdiend, zullen aan de aandeelhouders van de aandelen worden uitbetaald.

Spreidingen

Data van 31-3-2023

Top 5 participaties

	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125 07/14/2025 0,29%
	MERCEDES-BENZ INT FINCE 2.625 04/07/2025 0,27%
	JPMORGAN CHASE and CO 0.625 01/25/2024 0,25%
	TOTALENERGIES SE 2.625 02/28/2049 0,25%
	BARCLAYS PLC 3.375 04/02/2025 0,23%
	Rest 98,71%

Top 5 regio's	%
Frankrijk	18,43
Verenigde Staten	17,53
Duitsland	14,64
Verenigd Koninkrijk	9,07
Spanje	6,48

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 March
Opstartdatum	27-08-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BC7GZW19
Minimale inleg	EUR 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Straat	Sir John Rogerson's Quay 78
Plaats	Dublin 2
+353 1 776 8000

www.statestreet.com