Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

LyxIdx Lyxor $ Float Rat Dis u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Koers 16-6-2023

101,46

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

Amundi Asset Management

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar

Benchmark
Bloomberg Barclays US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index Hedged EUR

Doelstelling
Het Fonds is een passief beheerde indexvolgende icbe. De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin zowel de op- als de neerwaartse evolutie te volgen van de Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index (de “Benchmarkindex”) uitgedrukt in Amerikaanse dollar en representatief voor de prestaties van de markt van de in USD uitgedrukte investment grade variabel rentende bedrijfsobligaties, terwijl de volatiliteit van het verschil tussen het rendement van het Fonds en het rendement van de Benchmarkindex (de “tracking error”) tot een minimum beperkt wordt. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden staat vermeld in het prospectus van het Fonds. De Benchmarkindex gebruikt een ‘best-in-class’-benadering, m.a.w. bedrijven die het onderste kwartiel behoren op basis van de aan ESG industrie aangepaste score worden uitgesloten uit het thema-universum. Het prospectus beschrijft beperkingen van de methodologie van de Benchmarkindex door middel van risicofactoren zoals het marktrisico dat gekoppeld is aan controverses en de risico’s die gekoppeld zijn aan ESG-methodologieën, de berekening van de ESG-score en duurzaamheidsrisico’s. Het Fonds zal ook een maandelijke valuta-afdekkingsstrategie gebruiken om de impact van wijzigingen van de valuta van het Fonds tegenover de valuta van de componenten van de Benchmarkindex. De Benchmarkindex is een total return index. Een total return index berekent de prestaties van de indexcomponenten op basis van het feit of coupons of uitkeringen opgenomen zijn in de rendementen van de index. Bijkomende informatie over de Benchmarkindex is terug te vinden op www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-barclays-indices. Het Fonds streeft ernaar om zijn doelstelling te behalen via onrechtstreekse nabootsing door een over-the-counter swapcontract (financieel derivaatinstrument of “FDI”) af te sluiten. Het Fonds kan ook beleggen in een gediversifieerde portefeuille van internationale schuldeffecten waarvan de prestaties omgeruild zullen worden voor de prestaties van de Benchmarkindex via het FDI. De bijgewerkte samenstelling van de posities van het Fonds is beschikbaar op www.lyxoretf.com. Bovendien wordt de indicatieve netto inventariswaarde gepubliceerd op de Reuters- en Bloomberg-pagina’s van het Fonds en deze kan ook worden vermeld op de websites van de beurzen waar het Fonds genoteerd staat. De munt van het aandeel is de Amerikaanse dollar (USD). Financiële instrumenten waarin wordt belegd: Internationale obligaties, FDI. Dividendbeleid: de bedragen van het Fonds die beschikbaar zijn voor uitkering (indien er zijn) zullen worden uitgekeerd. Netto Inventariswaarde : wordt dagelijks berekend, vooropgesteld dat de desbetreffende beurzen voor de handel open zijn en orders kunnen worden afgedekt. Terugkopen: beleggers kunnen hun aandelen elke waarderingsdag voor 18u30 Europese/Luxemburgse tijd terugkopen op de primaire markt en hun aandelen op elk moment tijdens de openingsuren van de beurzen waaraan het Fonds noteert, verkopen op de secundaire mark.

Spreidingen

Data van 31-5-2023

Top 5 participaties

	THE UNITED ST TSY 1.875% 15Feb32 28,79%
	THE UNITED ST TSY 1.875% 28Feb29 28,71%
	THE UNITED ST TSY 2.75% 15Aug32 26,9%
	THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 2,68%
	THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 1,85%
	Rest 11,07%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	99,09
Overige	0,91

Activaspreiding	%
Obligaties	100,00

Fondsinformatie
Depothouder	Société Générale Bank & Trust
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	06-04-2017
Datum Algemene Vergadering	laatste vrijdag van februari om 14.00 u.
Valuta	USD
ISIN-code	LU1571051751
Minimale inleg	USD 0,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Amundi Asset Management
Straat	90, boulevard Pasteur
Plaats	Parijs
+33 1 76 33 30 30

www.amundi.com