Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WT IICAV WisdomTree Broad $A k.
Allerlei
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-8-2024
10,68
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
WisdomTree Management Ltd.
Investeringscategorie
Allerlei
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,66%
-1,31%
3 maanden
-10,36%
-8,87%
YTD
0,18%
0,09%
1 jaar
-4,26%
-2,73%
2 jaar
-11,39%
-7,14%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Commodity Index
Doelstelling
Het Fonds tracht de koers en het rendement, vóór aftrek van vergoedingen en kosten, van de Bloomberg Commodity Index Total Return (de "Index") te volgen. De Index luidt in Amerikaanse dollar en is bedoeld als een zeer liquide en gediversifieerde benchmark voor beleggingen in grondstoffen. De Index omvat vier brede grondstofsectoren: energie, landbouw, industriële metalen en edelmetalen. De Index bestaat uit termijncontracten voor grondstoffen in plaats van fysieke grondstoffen - raadpleeg het gedeelte "Rolmechanisme" van het supplement voor het Fonds (het "Supplement") voor meer informatie. De herweging van het fonds vindt jaarlijks op basis van prijspercentages plaats om in de loop der tijd gediversifieerde grondstofposities te bieden. De wegingsfactoren van de Indexcomponenten kunnen periodiek worden gewijzigd. Naast wijzigingen in de wegingsfactoren kunnen ook de onderliggende grondstoffen- en termijncontracten waaruit de Index bestaat wijzigen. Het Fonds verwerft indirecte posities in de componenten van de Index met dezelfde wegingsfactoren als de Index. Het Fonds verwerft indirecte posities in de componenten energie, landbouw en industriële metalen van de Index door het gebruik van swaps op een versie van de Index waarin geen edelmetalen zijn opgenomen, namelijk de Bloomberg Commodity ex-Precious Metals Index. Het Fonds belegt ook in Exchange Traded Notes (ETN) of certificaten die zijn genoteerd aan of worden verhandeld op een Gereglementeerde Markt, teneinde indirecte posities in de edelmetaalcomponenten van de Index te verkrijgen. De indirecte positie van het Fonds in een Indexcomponent bedraagt maximaal 20% van de intrinsieke waarde van het Fonds. Deze limiet kan worden verhoogd tot 35% voor één Indexcomponent wanneer er zich uitzonderlijke marktomstandigheden voordoen (zoals de dominantie van een bepaalde Indexcomponent). De aandelen van het Fonds ('Aandelen') zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Gewoonlijk kunnen alleen bevoegde deelnemers (d.w.z. makelaars) Aandelen van het Fonds kopen of aan het Fonds terugverkopen. Andere beleggers kunnen beursgenoteerde Aandelen kopen en verkopen op elke dag dat de relevante beurs open is. Het Fonds kan (omgekeerde) retrocessie- en aandelenuitleningsovereenkomsten aangaan uitsluitend met het oog op efficiënt portefeuillebeheer, onder de voorwaarden en binnen de grenzen die zijn vastgelegd in het prospectus voor WisdomTree Issuer ICAV (het "Prospectus"). De aandelen van het Fonds ('Aandelen') zijn genoteerd aan een of meer beurzen. Gewoonlijk kunnen alleen bevoegde deelnemers (d.w.z. makelaars) Aandelen van het Fonds kopen of aan het Fonds terugverkopen. Andere beleggers kunnen beursgenoteerde Aandelen kopen en verkopen op elke dag dat de relevante beurs open is. Uitkeringsbeleid: Met betrekking tot de aandelen van deze klasse wordt aan aandeelhouders geen dividend uitgekeerd. Inkomsten en andere opbrengsten worden geaccumuleerd en namens de aandeelhouders herbelegd. Aanbeveling: Dit Fonds is mogelijk niet geschikt voor belegging op korte termijn. Valuta: De basisvaluta van het Fonds is de Amerikaanse dollar. Deze aandelenklasse luidt in Amerikaanse dollar. Raadpleeg het supplement bij het Prospectus voor het Fonds (het 'Supplement') voor alle beleggingsdoelen en meer informatie over het beleggingsbeleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
BCOMXPMT TRS USD R V 01MLIBOR TRS BNP 20240430 L
78,94
TREASURY BILL 10/24 0.00000
14,84
TREASURY BILL 09/24 0.00000
14,82
WISDOMTREE CORE PHYSICAL GOLD WISDOMTREE CORE PHYSICAL GLD
13,75
TREASURY BILL 06/24 0.00000
7,63
Top 5 participaties
BCOMXPMT TRS USD R V 01MLIBOR TRS BNP 20240430 L 78,94%
TREASURY BILL 10/24 0.00000 14,84%
TREASURY BILL 09/24 0.00000 14,82%
WISDOMTREE CORE PHYSICAL GOLD WISDOMTREE CORE PHYSICAL GLD 13,75%
TREASURY BILL 06/24 0.00000 7,63%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
79,36
Jersey
20,64
Top 5 regio's
Verenigde Staten 79,36%
Jersey 20,64%
Rest 0,0%
Activaspreiding
%
Obligaties
78,71
Beleggingsfondsen
20,64
Derivaten
0,46
Activaspreiding
Obligaties 78,71%
Beleggingsfondsen 20,64%
Derivaten 0,46%
Rest 0,19%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
29-11-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BKY4W127
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
WisdomTree Management Ltd.
Straat
25-28 North Wall Quay
Plaats
Dublin