Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShIV € Ultrash Bd UETF € u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
3-9-2024
101,60
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,38%
0,38%
3 maanden
1,24%
1,24%
YTD
1,33%
1,33%
1 jaar
4,77%
4,77%
2 jaar
3,16%
3,16%
3 jaar
1,86%
1,86%
5 jaar
1,05%
1,05%
10 jaar
Benchmark
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in vastrentende (VR) effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en die voldoen aan de kredietratingvereisten ervan. Als de kredietratings van de VR-effecten worden verlaagd, kan het Fonds ze blijven houden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om de positie te verkopen. De Index meet de prestaties van de markt van de uiterst kortlopende in euro luidende VR-effecten van beleggingskwaliteit. De in de Index opgenomen VR-effecten zijn VR-effecten van bedrijven met een looptijd tot de vervaldatum tussen 0 en 1 jaar en effecten van bedrijven met vlottende rente met een looptijd tot de vervaldatum tussen 0 en 3 jaar. Op het moment dat de VR-effecten in de Index worden opgenomen, moeten ze over een gemiddelde rating van beleggingskwaliteit beschikken (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) volgens Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s Ratings Services. De Index hanteert een wegingsmethode volgens marktwaarde met een maximum voor elke emittent van 3%. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Tot die technieken behoort de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index, of andere VR-effecten, waaronder overheidsobligaties, die een resultaat opleveren dat vergelijkbaar is met dat van andere effecten uit de Index. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Behalve voor de afdekking van posities in vreemde valuta's, is het gebruik van derivaten zal voor deze Aandelenklasse naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR,3.63
5,50
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS,4.125,2025-07-14
0,69
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS,4.625,2024-09-11
0,56
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS,4.138,2025-01-20
0,52
HSBC HOLDINGS PLC RegS,0.875,2024-09-06
0,51
Top 5 participaties
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR,3.63 5,5%
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS,4.125,2025-07-14 0,69%
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS,4.625,2024-09-11 0,56%
TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS,4.138,2025-01-20 0,52%
HSBC HOLDINGS PLC RegS,0.875,2024-09-06 0,51%
Rest 92,22%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
19,43
Nederland
16,24
Duitsland
11,24
Verenigd Koninkrijk
10,68
Verenigde Staten
9,34
Top 5 regio's
Frankrijk 19,43%
Nederland 16,24%
Duitsland 11,24%
Verenigd Koninkrijk 10,68%
Verenigde Staten 9,34%
Rest 33,07%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,02
Liquiditeiten
0,97
Activaspreiding
Obligaties 99,02%
Liquiditeiten 0,97%
Rest 0,01%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
16-10-2013
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
IE00BCRY6557
Minimale inleg
1 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com