Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF Alz Advanced FI € WhCHF u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
31-3-2023
854,13
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035
1,00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027
0,82
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035
0,79
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028
0,79
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026
0,77
Top 5 participaties
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.850% 30.07.2035 1,0%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.500% 30.04.2027 0,82%
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 0,79%
CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 4.500% 07.03.2028 0,79%
BUONI POLIENNALI DEL TES 16Y FIX 4.500% 01.03.2026 0,77%
Rest 95,83%
Top 5 regio's
%
Andere
50,27
Frankrijk
13,55
Italië
12,11
Spanje
10,53
Duitsland
6,87
Top 5 regio's
Andere 50,27%
Frankrijk 13,55%
Italië 12,11%
Spanje 10,53%
Duitsland 6,87%
Rest 6,66%
Activaspreiding
%
Obligaties
95,42
Overige
3,94
Activaspreiding
Obligaties 95,42%
Overige 3,94%
Rest 0,64%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
23-09-2015
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1282652285
Minimale inleg
CHF 20.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu