Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
CIF CG Euro Corp Bd Zh-$ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-6-2024
16,24
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Capital International Management Company Sàrl
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
3,68%
1,18%
1 jaar
10,80%
7,41%
2 jaar
1,02%
4,12%
3 jaar
1,96%
-1,08%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar op lange termijn een hoog totaalrendement op te leveren dat grotendeels bestaat uit lopende inkomsten, met het oog op kapitaalbehoud, door te beleggen in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en andere vastrentende effecten, waaronder overheidseffecten, die zijn uitgedrukt in euro. Beleggingsbeleid Het fonds belegt voornamelijk in obligaties die uitgedrukt zijn in euro met een officiële notering aan een effectenbeurs of die worden verhandeld op andere gereglementeerde markten. Het is gericht op beleggingen in obligaties van beleggingskwaliteit op wereldwijde basis. Het fonds streeft ernaar om ten minste 80% van zijn nettoactiva te beleggen in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit die uitgedrukt zijn in euro. De algemene blootstelling van de portefeuille aan de euro bedraagt minstens 90% van de waarde van de nettoactiva van het fonds. Beleggers kunnen dagelijks aandelen van het fonds kopen en verkopen. Dit fonds is mogelijk alleen geschikt voor een belegging op lange termijn. Dit fonds is een actief beheerde icbe. Dividenden De aandelen in deze klasse zijn kapitalisatieaandelen; er worden geen dividenden uitgekeerd.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Deutsche Bank
3,30
ALLIANZ
2,70
BPCE
2,60
INTESA SANPAOLO
2,60
Banco Sabadell
2,50
Top 5 participaties
Deutsche Bank 3,3%
ALLIANZ 2,7%
BPCE 2,6%
INTESA SANPAOLO 2,6%
Banco Sabadell 2,5%
Rest 86,3%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
39,30
Overige
23,80
Verenigd Koninkrijk
11,20
Duitsland
10,50
Frankrijk
8,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 39,3%
Overige 23,8%
Verenigd Koninkrijk 11,2%
Duitsland 10,5%
Frankrijk 8,7%
Rest 6,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
91,36
Liquiditeiten
8,64
Activaspreiding
Obligaties 91,36%
Liquiditeiten 8,64%
Rest 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
22-10-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van april om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1957481283
Minimale inleg
USD 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Capital International Management Company Sàrl
Straat
37A, avenue John F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
00 800 2433 8637
cifd@capgroup.com
www.capitalinternationalfunds.com