Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF Sustainable Asian Y-MINC u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-6-2024
8,50
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,60%
1,22%
3 maanden
3,86%
1,90%
YTD
6,01%
2,52%
1 jaar
6,79%
5,48%
2 jaar
2,59%
3,84%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
4,05
LG ELECTRONICS INC NEW 5.625% 04/24/2027 REGS
2,73
SHINHAN BANK 5.75% 04/15/2034 REGS
2,67
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS
2,28
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS
2,25
Top 5 participaties
FWD-EUR 4,05%
LG ELECTRONICS INC NEW 5.625% 04/24/2027 REGS 2,73%
SHINHAN BANK 5.75% 04/15/2034 REGS 2,67%
MACQUARIE GROUP LTD 6.255%/VAR 12/07/2034 REGS 2,28%
INDONESIA REPUBLIC OF 5.4% 11/15/2028 REGS 2,25%
Rest 86,01%
Top 5 regio's
%
Zuid-Korea
22,70
China
12,25
Hong Kong
11,47
Japan
9,84
Indonesiƫ
9,45
Top 5 regio's
Zuid-Korea 22,7%
China 12,25%
Hong Kong 11,47%
Japan 9,84%
Indonesië 9,45%
Rest 34,29%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,38
Liquiditeiten
1,44
Futures
0,26
Activaspreiding
Obligaties 98,38%
Liquiditeiten 1,44%
Futures 0,26%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
08-12-2021
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2390473275
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu