Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BSF Gl AR Bd Fd D4(H)£ u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
95,49
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,26%
0,73%
3 maanden
3,25%
2,51%
YTD
9,01%
5,26%
1 jaar
11,85%
8,47%
2 jaar
4,78%
2,67%
3 jaar
1,94%
1,23%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar positieve absolute rendementen te behalen via een combinatie van kapitaalgroei en opbrengsten, onafhankelijk van de marktomstandigheden.Het Fonds streeft naar een blootstelling van ten minste 70% aan vastrentende effecten en daaraan gerelateerde effecten die zijn uitgegeven door of blootstelling bieden aan overheden, overheidsinstellingen, bedrijven en supranationale instellingen (bijv. de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling) over de hele wereld. Dit wordt verwezenlijkt door ten minste 70% van de totale activa te beleggen in vastrentende effecten, daaraan gerelateerde effecten en, waar passend geacht, deposito’s en cash. Vastrentende effecten omvatten obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Aan vastrentende effecten gerelateerde waarden omvatten afgeleide financiële instrumenten (derivaten) (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Op elk gewenst moment kan een aanzienlijk deel, of zelf het geheel van het fondsvermogen worden aangehouden als cash, om de door het gebruik van derivaten veroorzaakte blootstelling af te dekken, of om bij te dragen aan het behalen van de beleggingsdoelstelling.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
BSF EM FLEXI DYNAMIC BD FD X2 USD
6,56
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT
4,69
PIER_21-1 B RegS
2,66
HOPSH_2 A RegS
2,20
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.422 03/05/2027
1,68
Top 5 participaties
BSF EM FLEXI DYNAMIC BD FD X2 USD 6,56%
ISHARES CORPORATE BOND 0-5YR UCIT 4,69%
PIER_21-1 B RegS 2,66%
HOPSH_2 A RegS 2,2%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.422 03/05/2027 1,68%
Rest 82,21%
Top 5 regio's
%
Europese Unie
88,01
Globaal
52,93
Verenigd Koninkrijk
16,14
Frankrijk
13,32
Duitsland
10,60
Top 5 regio's
Europese Unie 88,01%
Globaal 52,93%
Verenigd Koninkrijk 16,14%
Frankrijk 13,32%
Duitsland 10,6%
Activaspreiding
%
Fixed Income
97,61
Liquiditeiten
2,41
Aandelen
0,00
Activaspreiding
Fixed Income 97,61%
Liquiditeiten 2,41%
Aandelen 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 May
Opstartdatum
28-04-2021
Datum Algemene Vergadering
20 november om 11.00 u.
Valuta
GBP
ISIN-code
LU2331123641
Minimale inleg
GBP 100.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com