Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
NOGS EM IG Corp Debt Fd IX u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 18-6-2024 17,22
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Investeringscategorie Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 2,08% 0,86%
3 maanden 3,38% 2,06%
YTD 5,91% 2,70%
1 jaar 5,27% 3,28%
2 jaar 1,22% 2,32%
3 jaar -1,94% -5,31%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-12-2023
Top 5 participaties
Kazmunaygas National Co JSC 5.375 Apr 24 30 2,2%
Grupo Energia Bogota SA ESP 4.875 May 15 30 2,1%
Star Energy Geothermal Darajat 4.85 Oct 14 38 2,1%
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 2,0%
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949 Feb 12 30 1,9%
Rest 89,7%
Top 5 regio's %
Latijns Amerika 38,10
Azië 37,80
Overige 16,20
Europa 4,50
Afrika 3,40
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 17-07-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta USD
ISIN-code LU2198415585
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Ninety One Luxembourg S.A.
Straat 32-36, Boulevard d’Avranches
Plaats Luxembourg
  352 28 12 77 20
  frabelux@ninetyone.com
  ninetyone.com/en/luxembourg/