Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
AGIF Floating Rate No WT (H2 k.
Monetair Euro : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers 14-6-2024 1.017,31
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie Monetair Euro : Euro
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,83% 0,46%
3 maanden 3,34% 1,39%
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3 6,61%
CCTS EU EU VAR 15.04.2025 3,3%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W 2,57%
CCTS EU EU VAR 15.10.2024 2,56%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP EMTN FIX TO FLOAT 2.264% 14.06.2025 1,59%
Rest 83,38%
Top 5 regio's %
Andere 55,21
Frankrijk 24,46
Italië 6,57
Zwitserland 4,36
Duitsland 3,37
Activaspreiding %
Obligaties 86,72
Aandelen 9,18
Fondsinformatie
Depothouder State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 September
Opstartdatum 23-02-2024
Datum Algemene Vergadering 4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta USD
ISIN-code LU2754996176
Minimale inleg 10.000.000 stuks
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat 6A, route de Trèves
Plaats Senningerberg
 
 
  www.allianzglobalinvestors.lu