Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
PineBr AS Pac IG Bd Fd R k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
10-10-2024
12,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
PineBridge Investments Ireland Limited
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,97%
-0,39%
3 maanden
2,41%
2,80%
YTD
6,49%
5,35%
1 jaar
8,44%
12,64%
2 jaar
2,74%
8,85%
3 jaar
2,61%
0,71%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het subfonds streeft naar toename van de waarde van uw belegging op lange termijn door het grootste deel van het fondsvermogen te beleggen in obligaties uitgegeven door overheden, overheidsinstellingen en bedrijven die zijn gevestigd in de regio Azië- Pacific. Deze obligaties luiden voornamelijk in USD en kunnen een vaste of variabele rente uitkeren. De gemiddelde rating van de obligaties is naar verwachting BBB+ of gelijkwaardig. Het subfonds belegt onder andere in de volgende landen: Hongkong, India, Indonesië, Zuid-Korea, Maleisië, Volksrepubliek China, Filipijnen, Singapore, Taiwan, Thailand, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland. Het subfonds gebruikt valutatermijncontracten om valutarisico's te beheren en zich hiertegen in te dekken. Volgens deze contracten koopt of verkoopt het subfonds een buitenlandse valuta tegen een overeengekomen wisselkoers. De valuta zal op een toekomstige datum worden geleverd en betaald. Het subfonds wordt actief beheerd ten opzichte van een benchmark. Veel van de effecten in het subfonds zijn ook vertegenwoordigd in de benchmark, omdat de beleggingsbeheerder de benchmark gebruikt als basis voor het samenstellen van de portefeuille. De beleggingsbeheerder heeft echter enige vrijheid om binnen bepaalde risicoparameters af te wijken van de samenstelling en het risicoprofiel van de benchmark. Zo zijn verschillen in de wegingen van sectoren, landen en samenstellende delen tussen het subfonds en de benchmark binnen de gestelde beperkingen toegestaan. Deze beperkingen zullen in de tijd variëren en zijn onderhevig aan verandering. De Beleggingsbeheerder mikt niet op een specifieke tracking error voor het subfonds, maar historisch varieerden de trackingfouten van 1-4%. Dit percentage kan altijd veranderen. Hoewel het subfonds qua samenstelling en risicokenmerken overeenkomsten vertoont met zijn benchmark, kan de beslissingsvrijheid van de beleggingsbeheerder tot gevolg hebben dat de prestaties van het subfonds afwijken van die van zijn benchmark. Uitkeringsbeleid Deze aandelenklasse streeft ernaar stabiele uitkeringen te doen bestaande uit opbrengsten, winsten en, mogelijk, kapitaal. Uitkeringen uit kapitaal kunnen ertoe leiden dat er terugbetalingen worden gedaan uit uw oorspronkelijke belegging. Op den duur kan dit leiden tot vermindering of volledige afbouw van uw posities in de aandelenklasse. U kunt kiezen voor uitbetaling of herbelegging van de uitkeringen op uw aandelen. Intekening en terugkoop Aandelen in deze aandelenklasse van het subfonds kunt u op elke handelsdag laten terugkopen. Een handelsdag is een dag waarop de banken in Ierland en ook in Hongkong zijn geopend. De koers die u betaalt of ontvangt, is afhankelijk van de intrinsieke waarde per aandeel op de handelsdag waarop het aandeel wordt gekocht of verkocht.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
5.125% SCENTRE TRUST 2 24/Sep/2080
2,50
TREASURY BILL 17/Oct/2024
2,40
5.837% COM BK AUSTRALIA 13/Mar/2034
2,00
5.95% NIPPON LIFE INS 16/Apr/2054
1,90
TREASURY BILL 15/May/2025
1,90
Top 5 participaties
5.125% SCENTRE TRUST 2 24/Sep/2080 2,5%
TREASURY BILL 17/Oct/2024 2,4%
5.837% COM BK AUSTRALIA 13/Mar/2034 2,0%
5.95% NIPPON LIFE INS 16/Apr/2054 1,9%
TREASURY BILL 15/May/2025 1,9%
Rest 89,3%
Top 5 regio's
%
Japan
22,10
Overige
19,00
Australië
14,70
Zuid-Korea
10,30
China
10,10
Top 5 regio's
Japan 22,1%
Overige 19,0%
Australië 14,7%
Zuid-Korea 10,3%
China 10,1%
Rest 23,8%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
24-11-2020
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00BN15T520
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
PineBridge Investments Ireland Limited
Straat
78 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2
www.pinebridge.com