Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF Structured Credit I-QDIS u.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers 13-9-2024 10,46
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta EUR
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Asset-backed
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,67% 0,67%
3 maanden -0,10% -0,10%
YTD 4,79% 4,79%
1 jaar 6,87% 6,87%
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
FWD-EUR 22,75%
CONTEGO CLO XII DAC 3MEUR+ 01/25/2038 REGS 1,61%
VANTAGE DATA CENTERS JERSEY BORROWER SPV LTD 6.172% 05/28/2039 REGS 1,34%
SIGNAL HARMONIC CLO 2X C 3MEUR+340 10/15/2038 REGS 1,23%
HIGHWAYS 2021-1X C PLC SONIO+240 12/18/2031 REGS 1,23%
Rest 71,85%
Top 5 regio's %
Ierland 73,92
Verenigd Koninkrijk 17,69
Italië 1,98
Jersey 1,34
Nederland 1,25
Activaspreiding %
Obligaties 99,57
Liquiditeiten 0,32
FX Forwards 0,09
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta EUR
ISIN-code LU2608816125
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu