Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
NTFGR Northern Trust Nort A€ u.
Aandelen (regio) : Noord-Amerika
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
26,82
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Northern Trust Fund Managers (Ireland)
Investeringscategorie
Aandelen (regio) : Noord-Amerika
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,43%
0,43%
3 maanden
3,18%
3,18%
YTD
16,86%
16,86%
1 jaar
24,79%
24,79%
2 jaar
12,72%
12,72%
3 jaar
10,32%
10,32%
5 jaar
16,12%
16,12%
10 jaar
Benchmark
MSCI North America Custom ESG Index
Doelstelling
Het fonds is een feeder-icbe. De beleggingsdoelstelling van het fonds is minstens 85% van het vermogen te beleggen in het Northern Trust North America Custom ESG Equity Index Fund ("het master-fonds"), een subfonds van het Northern Trust UCITS Common Contractual Fund. De beleggingsdoelstelling van dit laatste fonds is de risico- en rendementskenmerken van de MSCI North America Custom ESG Index ("de index") zo nauwkeurig mogelijk te evenaren, met herbelegging van het nettodividend. Het fonds kan in totaal tot 15% van het nettovermogen beleggen in aanvullende liquide middelen, met inbegrip van gelddeposito's, kasequivalenten, depositocertificaten en geldmarktinstrumenten, die door het fonds kunnen worden aangehouden om uitgaven te dekken of in afwachting van belegging. Het master-fonds belegt in aandelen (dat wil zeggen aandelen en vergelijkbare beleggingscategorieën) die zijn uitgegeven door of betrekking hebben op bedrijven die zijn opgenomen in de index. Het master-fonds volgt een index en streeft ernaar de risico- en rendementskenmerken van de index na te bootsen door (bijna) alle aandelen in de index te kopen. Dit betekent dat het mogelijk is dat het fonds niet geheel dezelfde activa als de index aanhoudt of deze niet in dezelfde verhouding als de index aanhoudt. Daarom is het mogelijk dat het fonds de resultaten van de index niet exact evenaart. De index is een op maat gemaakte index die overeenkomt met de MSCI North America Index, met uitsluiting van de bedrijven die niet voldoen aan maatschappelijk verantwoorde maatstaven. Deze bedrijven worden geïdentificeerd aan de hand van criteria die op de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties zijn gebaseerd en op andere door de beleggingsbeheerder geselecteerde ESG-criteria. Meer informatie over de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties vindt u op www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html. Het beleggingsrendement van het fonds is naar verwachting vergelijkbaar met dat van het master-fonds. Het beleggingsrendement van het fonds kan afwijken van dat van het master-fonds als gevolg van wisselkoersschommelingen tussen de basisvaluta van het master-fonds (USD) en de valuta van het fonds. Doelgroep: Dit fonds is geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld voor de middellange tot lange termijn te beleggen en op zoek zijn naar een passief beheerde belegging op de betreffende markt(en), waarbij principes ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG) worden toegepast volgens een vastgestelde reeks uitsluitingscriteria en een evaluatie van ESG-scores. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Dit fonds kan geschikt zijn voor beleggers die kunnen profiteren van de fiscale status van de FGR-fondsen. Volgens de Beheerder voldoet het fonds aan de criteria van artikel 8 van de SFDR (de Sustainable Finance Disclosure Regulation, Verordening (EU) 2019/2088) om te kwalificeren als een financieel product dat onder andere ecologische en sociale kenmerken promoot. Meer informatie over de duurzaamheidsfactoren van dit product vindt u in het supplement en op onze website www.fgrinvesting.com/en/sustainable- investing-regulation/. Het fonds kan uitsluitend voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van derivaten (valutatermijncontracten en beursgenoteerde futures). Om het portefeuillebeheer te stroomlijnen kan het master-fonds gebruik maken van derivaten en andere financieel gekoppelde instrumenten (zoals valutatermijncontracten en op de beurs verhandelde futures) om risico's te verminderen, kosten te minimaliseren of extra vermogensgroei of inkomsten te genereren. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is afgeleid van andere activa. Gerealiseerde inkomsten van uw deelbewijzen kunnen jaarlijks op uw verzoek worden uitgekeerd of opnieuw belegd. U kunt uw deelbewijzen dagelijks kopen of verkopen (op elke werkdag van het fonds). Het administratiekantoor van het fonds dient uw aanvraag te hebben ontvangen vóór 11.00 uur (Nederlandse tijd) op de betreffende handelsdag. Deelbewijzen in deelnemingscategorieën A, C, E, G, I, K, M, O, Q, S, U, W en Y worden uitgegeven aan beleggers die onderworpen zijn aan inkomstenbelasting. Indien beleggingen worden uitgevoerd door middel van tegenrekeningen, is het mogelijk dat deelbewijzen in een van deze deelnemingscategorieën ook worden uitgegeven aan beleggers die vrijgesteld zijn van inkomstenbelasting of die recht hebben op volledige teruggave van de Nederlandse bronbelasting op dividenden. De basisvaluta van het fonds is de euro.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Microsoft Corp
6,60
APPLE INC
6,40
Nvidia Corp.
6,40
Amazon.com Inc
3,80
facebook inc
2,30
Top 5 participaties
Microsoft Corp 6,6%
APPLE INC 6,4%
Nvidia Corp. 6,4%
Amazon.com Inc 3,8%
facebook inc 2,3%
Rest 74,5%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
96,30
Canada
3,70
Top 5 regio's
Verenigde Staten 96,3%
Canada 3,7%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0011515440
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Northern Trust Fund Managers (Ireland)
Straat
Georges Court, 54-62 Townsend Street
Plaats
Dublin 2