Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Green Bd S ID$HGi u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
16-8-2024
4.745,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,23%
-0,23%
3 maanden
0,53%
0,53%
YTD
4,34%
4,34%
1 jaar
7,05%
7,05%
2 jaar
1,31%
1,31%
3 jaar
3,50%
3,50%
5 jaar
1,53%
1,53%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 9 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling en zal beleggen in economische activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in de EU-taxonomie. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Subfonds is te vinden in het pre-contractuele document (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt ten minste 85% van zijn nettoactiva in een portefeuille van wereldwijde groene obligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-), die voornamelijk luiden in euro. Groene obligaties zijn obligatie-instrumenten waarbij de opbrengsten worden aangewend voor de financiering van nieuwe of bestaande projecten die meetbaar gunstig zijn voor het milieu. Om te bepalen wat ons in aanmerking komende universum is, controleren wij of de geselecteerde obligaties voldoen aan de Green Bond Principles, zoals opgesteld door de International Capital Market Association. Bovendien worden uitgevende instellingen onderworpen aan een uitsluitingsscreening. Wij beleggen niet in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten zoals, maar niet beperkt tot, de ontwikkeling, de productie en het onderhoud van of de handel in controversi�le wapens, de productie van tabakswaren, steenkoolwinning en/of teerzandproductie. Daarnaast gelden er strengere beperkingen voor beleggingen in uitgevende instellingen die betrokken zijn bij activiteiten die verband houden met kansspelen, wapens, volwassenenentertainment; bont & speciaal leer, boringen in het noordpoolgebied en schalieolie & -gas. Uitgevende instellingen met ernstige controverses op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environmental, Social & Governance, of ESG) of met slechte ESG-ratings/-beleidsregels worden uitgesloten. Het fonds wordt actief beheerd, waarbij de nadruk ligt op de selectie van obligaties. Om de optimale portefeuille samen te stellen, combineren wij onze analyse van specifieke uitgevende instellingen van obligaties met een bredere ESG- en marktanalyse, die mogelijk wordt beperkt door de kwaliteit en beschikbaarheid van de gegevens die door uitgevende instellingen worden bekendgemaakt of door derden worden verstrekt. Een voorbeeld van een niet-financieel criterium dat in de ESG-analyse wordt beoordeeld, is de jaarlijks vermeden uitstoot van broeikasgassen. Wij streven ernaar optimaal gebruik te maken van de verschillen in waardering van uitgevende instellingen van obligaties binnen sectoren en van waarderingsverschillen tussen sectoren en verschillende kwaliteitssegmenten (ratings). Aangezien het specifieke risico van een uitgevende instelling een belangrijke factor is voor het rendement, onderwerpen wij alle uitgevende instellingen in het belegbare universum aan een grondige analyse van het zakelijke en financi�le risico. Het Fonds beoogt het renterisico af te dekken door de gemiddelde looptijd van de portefeuille tussen 1 en 3 jaar te houden. Een afdekking houdt in dat er een compenserende positie wordt ingenomen in een gerelateerd effect, zoals een future. De looptijd is de gewogen gemiddelde tijd tot de vervaldag van het fonds. Een langere looptijd betekent een hogere rentegevoeligheid. Het fonds baseert zich op de Bloomberg MSCI Euro Green Bond 10% Capped Index voor het samenstellen van de portefeuille. Het fonds is echter niet voornemens zijn prestaties tegen die van de index af te zetten. De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook obligaties bevatten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FRANCE (GOVT OF)
4,00
European Union
3,81
KFW
3,48
NETHERLANDS GOVERNMENT
2,85
IRISH TSY 1.35% 2031
2,67
Top 5 participaties
FRANCE (GOVT OF) 4,0%
European Union 3,81%
KFW 3,48%
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,85%
IRISH TSY 1.35% 2031 2,67%
Rest 83,2%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Fixed Income
96,20
Liquiditeiten
3,86
Overige
-0,02
Activaspreiding
Fixed Income 96,2%
Liquiditeiten 3,86%
Overige -0,02%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-09-2019
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1922483968
Minimale inleg
EUR 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com