Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Europ ABS IC€ k.
Asset-backed
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
5.884,38
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Asset-backed
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,44%
0,44%
3 maanden
1,50%
1,50%
YTD
6,38%
6,38%
1 jaar
8,68%
8,68%
2 jaar
6,98%
6,98%
3 jaar
3,74%
3,74%
5 jaar
2,63%
2,63%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt voornamelijk in een gespreide portefeuille van obligaties die in euro luiden of daarnaar zijn afgedekt. Het fonds zal beleggen in door activa gedekte effecten die op het moment van aanschaf een minimale rating van beleggingskwaliteit (IG) hebben, gedefinieerd als BBB- en hoger door Standard and Poor�s Rating Services (S&P) en/of Fitch Rating (Fitch) en Baa3 en hoger door Moody�s Investor Services (Moody�s). De beoogde gemiddelde rating van het fonds is A (S&P en Fitch) of A2 (Moody�s). Door activa gedekte effecten zijn obligaties gedekt door onderpand, zoals woninghypotheken, commercieelvastgoedschulden, consumptieve kredieten of creditcardvorderingen. Gemeten over een periode van meerdere jaren trachten ze het hoogst mogelijke totaalrendement te behalen op de langere termijn binnen het kader van het bepaalde risicoprofiel. De benchmark is vastgesteld als de 3-maands Euribor. Het fonds wordt actief beheerd en de benchmark wordt niet gebruikt voor het opbouwen van de portefeuille, maar uitsluitend als maatstaf voor de resultaten. De belangrijkste motor achter ons rendement is onze top-downbenadering, waarbij wij op basis van macrofactoren, fundamentals, waarderingen en momentum selecteren in welke sectoren wij over- en onderwogen willen zijn. Naast de top-downbenadering gebruiken wij in een later stadium natuurlijk ook een bottom-upbenadering, namelijk wanneer het op de selectie van effecten aankomt. Het fonds streeft ernaar om kapitaalgroei te verschaffen en heeft niet als doel om dividend uit te keren. Alle inkomsten zullen worden herbelegd. De waarde van de rechten van deelneming wordt dagelijks berekend. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Aanbeveling: dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen ��n jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
Liquid Euro-Z Cap EUR
9,55
BPCL 2024-1
1,87
MIRAV 2019-1
1,81
TOGET 2023-1ST1X
1,68
SANCF 2023-1
1,65
Top 5 participaties
Liquid Euro-Z Cap EUR 9,55%
BPCL 2024-1 1,87%
MIRAV 2019-1 1,81%
TOGET 2023-1ST1X 1,68%
SANCF 2023-1 1,65%
Rest 83,43%
Top 5 regio's
%
Verenigd Koninkrijk
25,06
Overige
23,69
Ierland
12,94
Nederland
11,95
Spanje
7,52
Top 5 regio's
Verenigd Koninkrijk 25,06%
Overige 23,69%
Ierland 12,94%
Nederland 11,95%
Spanje 7,52%
Rest 18,84%
Activaspreiding
%
Fixed Income
89,90
Geldmarkt
9,55
Liquiditeiten
1,46
Activaspreiding
Fixed Income 89,9%
Geldmarkt 9,55%
Liquiditeiten 1,46%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
10-12-2018
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1900228542
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com