Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR Kap APPA Fonds k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-8-2024
12.779,66
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,93%
0,93%
3 maanden
1,73%
1,73%
YTD
2,01%
2,01%
1 jaar
6,63%
6,63%
2 jaar
1,24%
1,24%
3 jaar
-1,71%
-1,71%
5 jaar
-1,00%
-1,00%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het doel van het Subfonds is om Participanten een eenvoudige mogelijkheid aan te bieden om gespreid te beleggen in in euro’s luidende financiële instrumenten (voornamelijk vastrentende waarden). De lange-termijn leidraad voor de looptijd van de beleggingsportefeuille is de leeftijdsopbouw van wethouders en andere politieke ambtsdragers in Nederland. De beleggingsdoelstelling is een zo hoog mogelijk risicogewogen rendement te bieden aan de Participanten.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
SKANDINAVISKA EN_4.125%_29/06/2027
3,30
SWEDBANK_3.75%_14/11/2025
3,29
WALLONIE_3%_06/12/2030
2,83
BANQUE FEDERATIV_4.125%_18/09/2030
2,58
BANQUE FEDERATIV_0.1%_08/10/2027
2,54
Top 5 participaties
SKANDINAVISKA EN_4.125%_29/06/2027 3,3%
SWEDBANK_3.75%_14/11/2025 3,29%
WALLONIE_3%_06/12/2030 2,83%
BANQUE FEDERATIV_4.125%_18/09/2030 2,58%
BANQUE FEDERATIV_0.1%_08/10/2027 2,54%
Rest 85,46%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
23,48
Zweden
20,28
Spanje
9,04
België
8,54
Italië
7,36
Top 5 regio's
Frankrijk 23,48%
Zweden 20,28%
Spanje 9,04%
België 8,54%
Italië 7,36%
Rest 31,3%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Bank SA, Netherlands Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Nederlands recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-01-2017
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
NL0013019268
Minimale inleg
Frequentie van notering
wekelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht