Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BNPP USD ShDur Bd CH€ k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-8-2024
107,19
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,10%
1,10%
3 maanden
2,49%
2,49%
YTD
2,55%
2,55%
1 jaar
4,75%
4,75%
2 jaar
1,67%
1,67%
3 jaar
-0,98%
-0,98%
5 jaar
-0,36%
-0,36%
10 jaar
-0,47%
-0,47%
Benchmark
ICE BOFA US GOVERNMENT & CORPORATE 1-5 YEARS (USD) RI
Doelstelling
Het subfonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties en/of als gelijkwaardig behandelde effecten die zijn uitgedrukt in USD en die zijn uitgegeven en/of gewaarborgd door de federale regering van de VS, en ook in derivaten op dit type activa. Het overblijvende deel, dus maximaal een derde van zijn vermogen, kan worden belegd in andere overdraagbare effecten, geldmarktinstrumenten, derivaten of contanten, evenals, binnen een limiet van 10% van het vermogen, in ICBE's of ICB's.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
UNITED STATES TREASURY 0.63 PCT 31-JUL-2026
12,50
UNITED STATES TREASURY 4.00 PCT 15-FEB-2034
10,58
MORGAN STANLEY 1.59 PCT 04-MAY-2027
4,35
UNITED STATES TREASURY 4.50 PCT
4,29
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 4.63 PCT
3,65
Top 5 participaties
UNITED STATES TREASURY 0.63 PCT 31-JUL-2026 12,5%
UNITED STATES TREASURY 4.00 PCT 15-FEB-2034 10,58%
MORGAN STANLEY 1.59 PCT 04-MAY-2027 4,35%
UNITED STATES TREASURY 4.50 PCT 4,29%
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT OF) 4.63 PCT 3,65%
Rest 64,63%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
82,85
Overige
8,54
Australië
2,01
Japan
1,55
Duitsland
1,41
Top 5 regio's
Verenigde Staten 82,85%
Overige 8,54%
Australië 2,01%
Japan 1,55%
Duitsland 1,41%
Rest 3,64%
Activaspreiding
%
Obligaties
100,00
Activaspreiding
Obligaties 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
27-03-1990
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van juni om 11.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0194436803
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat
10 Rue Edward Steichen
Plaats
Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com