Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Pic EUR ShMidTm Bds P dy€ u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
6-8-2024
76,10
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,40%
1,40%
3 maanden
1,88%
1,88%
YTD
1,29%
1,29%
1 jaar
3,53%
3,53%
2 jaar
1,02%
1,02%
3 jaar
-0,47%
-0,47%
5 jaar
-0,41%
-0,41%
10 jaar
Benchmark
JP Morgan EMU 1-3 Year
Doelstelling
Het vermogen van het Compartiment wordt volgens het principe van de risicospreiding voor ten minste twee derde belegd in obligaties met korte/middellange looptijd waarvoor de resterende termijn per belegging niet meer dan 10 jaar bedraagt (waaronder converteerbare leningen, optieleningen en nulcoupon-obligaties) en in andere vergelijkbare effecten uitgedrukt in euro. De gemiddelde residuele looptijd van de portefeuille (‘duration’) bedraagt echter niet meer dan 3 jaar. Er kan belegd worden op alle markten, waarbij gestreefd wordt naar vermogensaanwas in de referentievaluta. Ten minste twee derde van het totale vermogen wordt uitgedrukt in EUR. Daarnaast kan het Compartiment tot 10% van zijn nettovermogen in ICB’s beleggen. Het compartiment zal eveneens kunnen beleggen in gestructureerde producten, zoals obligaties of andere effecten waarvan het rendement bijvoorbeeld gekoppeld is aan de evolutie van een index, effecten of een korf van effecten, of een instelling voor collectieve belegging. Het Compartiment zal gebruik kunnen maken van afgeleide technieken en instrumenten in het kader van een efficiënt beheer, binnen de limieten van de beleggingsbeperkingen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
France O.A.T. 1.25% 25.05.2034 Uns
3,27
Btps 5.75% 01.02.2033 Sr
2,11
Deutschland Rep 2.2% 15.02.2034 Uns
2,03
Deutschland Rep 0% 15.08.2050 Uns
1,54
Spanish Gov'T 2.55% 31.10.2032 Sr
1,39
Top 5 participaties
France O.A.T. 1.25% 25.05.2034 Uns 3,27%
Btps 5.75% 01.02.2033 Sr 2,11%
Deutschland Rep 2.2% 15.02.2034 Uns 2,03%
Deutschland Rep 0% 15.08.2050 Uns 1,54%
Spanish Gov'T 2.55% 31.10.2032 Sr 1,39%
Rest 89,66%
Top 5 regio's
%
Overige
19,41
Frankrijk
18,44
Verenigde Staten
13,74
Duitsland
12,54
Italië
10,55
Top 5 regio's
Overige 19,41%
Frankrijk 18,44%
Verenigde Staten 13,74%
Duitsland 12,54%
Italië 10,55%
Rest 25,32%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,00
Liquiditeiten
2,00
Activaspreiding
Obligaties 98,0%
Liquiditeiten 2,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Pictet & Cie (Europe)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
30-04-2003
Datum Algemene Vergadering
3 december om 10 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0167159309
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Straat
15, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxemburg
+352 467 171-1
www.assetmanagement.pictet