Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UniEuroKapital Corp -net- u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
14-10-2024
35,18
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,23%
0,23%
3 maanden
1,49%
1,49%
YTD
0,29%
0,29%
1 jaar
2,50%
2,50%
2 jaar
2,17%
2,17%
3 jaar
-1,30%
-1,30%
5 jaar
-0,74%
-0,74%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
2.652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026)
1,58
3.375 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027)
1,24
4.262 % UBS AG EMTN Reg.S. FRN v.24(2026)
1,21
Nordic Investment Bank Reg.S. v.24(2027)
1,20
5.360 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. v.23(2028)
1,20
Top 5 participaties
2.652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026) 1,58%
3.375 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027) 1,24%
4.262 % UBS AG EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) 1,21%
Nordic Investment Bank Reg.S. v.24(2027) 1,2%
5.360 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main EMTN Reg.S. v.23(2028) 1,2%
Rest 93,57%
Top 5 regio's
%
Duitsland
16,90
Frankrijk
11,50
Nederland
10,47
Italiƫ
6,35
Canada
5,61
Top 5 regio's
Duitsland 16,9%
Frankrijk 11,5%
Nederland 10,47%
Italië 6,35%
Canada 5,61%
Rest 49,18%
Activaspreiding
%
Obligaties
92,77
Liquiditeiten
7,23
Activaspreiding
Obligaties 92,77%
Liquiditeiten 7,23%
Fondsinformatie
Depothouder
DZ Privatbank S.A.
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
15-05-2003
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0168093226
Minimale inleg
0 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Union Investment Luxembourg S.A.
Straat
308, route d'Esch
Plaats
Luxembourg
+352 2640-7100
service@union-investment.de
https://www.union-investment.de/startseite