Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AXA WF € Gvt Bds F€ k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
29-8-2024
131,91
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
AXA Funds Management SA
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,68%
0,68%
3 maanden
2,94%
2,94%
YTD
0,67%
0,67%
1 jaar
5,38%
5,38%
2 jaar
0,82%
0,82%
3 jaar
-4,60%
-4,60%
5 jaar
-2,85%
-2,85%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Beleggingsdoelstelling Het subfonds beoogt op middellange termijn een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei te behalen door te beleggen in investment grade staatsobligaties die luiden in euro. Beleggingsbeleid Het subfonds wordt actief beheerd en gebruikt de JP Morgan EMU Investment Grade-index (“de benchmark”) om beleggingsmogelijkheden in de markt voor investment grade staatsobligaties in EUR te benutten. Het subfonds belegt minstens een derde van zijn nettoactiva in de componenten van de benchmark. Afhankelijk van zijn beleggingsovertuigingen en na een grondige macro- en micro-economische analyse van de markt, kan de beleggingsbeheerder een actievere positie innemen qua duration (de duration wordt uitgedrukt in jaren en is een maatstaf voor de gevoeligheid van de portefeuille voor renteschommelingen), geografische allocatie en/of selectie van sectoren of emittenten in vergelijking met de benchmark. De afwijking ten opzichte van de benchmark zal naar verwachting groot zijn. In bepaalde marktomstandigheden (hoge volatiliteit op de obligatiemarkt, tumult ...) kan de positie van het subfonds in de bovenstaande criteria echter in de buurt van die van de benchmark liggen. De volgende beleggingsbeslissingen worden na grondige macro- en micro- economische marktanalyse genomen: - duration (de duration is een in jaren uitgedrukte maatstaf voor de gevoeligheid van een portefeuille voor renteschommelingen) - positie op de rentecurve (de rentecurve geeft het verband weer tussen de beleggingstermijn en de rente op een obligatie) - geografische allocatie - selectie van instrumenten Het subfonds belegt voornamelijk in obligaties uitgegeven of gewaarborgd door Europese landen in euro. Op het ogenblik van de aankoop kan het subfonds 100% van zijn nettoactiva beleggen in investment grade obligaties. Investment grade effecten hebben een kredietnotering van ten minste BBB- bij Standard & Poor's of een gelijkwaardige kredietnotering bij Moody's of Fitch, of worden van die kwaliteit geacht door de beleggingsbeheerder indien er geen kredietnotering beschikbaar is. Sub-investment grade effecten hebben een kredietnotering tussen BB+ en B- bij Standard & Poor's of een gelijkwaardige kredietnotering bij Moody's of Fitch, of worden van die kwaliteit geacht door de beleggingsbeheerder indien er geen kredietnotering beschikbaar is. Indien de kredietnotering wordt verlaagd tot minder dan B- door Standard & Poor's of een gelijkwaardige kredietnotering door Moody's of Fitch, of als de beleggingsbeheerder bij gebrek aan een kredietnotering meent dat de kredietkwaliteit van een instrument tot onder die drempel is gezakt, wordt het betreffende instrument binnen zes maanden verkocht. Indien noteringsmaatschappijen twee verschillende kredietnoteringen hanteren, wordt de laagste kredietnotering in aanmerking genomen. Indien er meer dan twee verschillende kredietnoteringen zijn, wordt de op één na hoogste in aanmerking genomen. Bij de selectie van kredietinstrumenten wordt niet alleen uitgegaan van hun publiekelijk beschikbare kredietnotering, maar ook van een interne analyse van het krediet- of marktrisico. Beslissingen om activa te kopen of te verkopen worden ook nog op andere analysecriteria van de beleggingsbeheerder gebaseerd. Het subfonds mag maximaal 5% van zijn nettoactiva beleggen in voorwaardelijk converteerbare obligaties (CoCo's). Binnen de limiet van 200% van de nettoactiva van het subfonds kan aan de doelstellingen van de beleggingsstrategie worden beantwoord door directe beleggingen en/of door middel van derivaten, met name credit default swaps. Derivaten kunnen ook worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden. Het subfonds streeft naar een rentegevoeligheid tussen 0 en 10. Indien de rente met 1% stijgt, kan de intrinsieke waarde van het subfonds met 10% dalen. Uitkeringsbeleid Voor kapitalisatiedeelbewijzen (Kap) wordt het dividend herbelegd. Valuta van het Subfonds De referentiemunt van het Subfonds is de EUR. Beleggingshorizon Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die binnen 3 jaar willen desinvesteren. Uitvoering van aan- en verkooporders Aankoop-, conversie- en verkooporders moeten uiterlijk op de waarderingsdag om 15.00 uur (Luxemburgse tijd) in het bezit zijn van de registerhouder en transferagent. Orders worden uitgevoerd tegen de netto-inventariswaarde die geldt op die waarderingsdag. De belegger wordt er op gewezen dat extra verwerkingstijd nodig kan zijn als gevolg van de eventuele betrokkenheid van tussenpersonen zoals financiële adviseurs of distributeurs. De netto-inventariswaarde van dit Subfonds wordt dagelijks berekend.
Spreidingen
Data van 28-3-2024
Top 5 participaties
%
Spain Government Bond 4.65% 07/30/2025
1,98
Italy (Republic of) 1.35% 04/01/2030
1,74
French Republic Government 1.75% 11/25/2024
1,68
Italy (Republic of) 3.8% 04/15/2026
1,55
French Republic Government 0.25% 11/25/2026
1,46
Top 5 participaties
Spain Government Bond 4.65% 07/30/2025 1,98%
Italy (Republic of) 1.35% 04/01/2030 1,74%
French Republic Government 1.75% 11/25/2024 1,68%
Italy (Republic of) 3.8% 04/15/2026 1,55%
French Republic Government 0.25% 11/25/2026 1,46%
Rest 91,59%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
24,80
Italië
23,13
Spanje
17,30
Cash
7,43
Duitsland
7,23
Top 5 regio's
Frankrijk 24,8%
Italië 23,13%
Spanje 17,3%
Cash 7,43%
Duitsland 7,23%
Rest 20,11%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,07
Liquiditeiten
1,93
Activaspreiding
Obligaties 98,07%
Liquiditeiten 1,93%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (München)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-02-2010
Datum Algemene Vergadering
18 mei om 12 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0482269148
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
AXA Funds Management SA
Straat
Avenue J.F. Kennedy 49
Plaats
Luxemburg
+32 (2) 679 63 50
www.axa-im.com