Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

BNPP Flx I Str Credit E Prge k.

Asset-backed

Koers 27-8-2024

1.102,07

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management, (Lux)

Investeringscategorie

Asset-backed

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	0,28%	0,28%
3 maanden	1,11%	1,11%
YTD	3,55%	3,55%
1 jaar	5,33%	5,33%
2 jaar	4,50%	4,50%
3 jaar	2,30%	2,30%
5 jaar	1,37%	1,37%
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn te verhogen door voornamelijk te beleggen in Europese gestructureerde schuldbewijzen zoals door woninghypotheken gedekte effecten (Residential Mortgage Backed Securities, RMBS), door activa gedekte effecten (Asset-Backed Securities, ABS) en door bedrijfsleningen zekergestelde effecten (Collateralised Loan Obligations, CLO). Het Fonds kan ook beleggen in om het even welke andere soort internationale vastrentende effecten, geldmarktinstrumenten en derivaten. Wat activa met een rating betreft, kan het Fonds enkel beleggen in effecten met een rating van Aaa of AAA bij minstens een van de vier grote ratingbureaus (Moody's, Fitch, Standard & Poor's of DBRS), of die volgens de beheerder van dezelfde kredietkwaliteit zijn op hun respectieve aankoopdatum. Het Fonds zal niet meer dan 30% van zijn nettovermogen beleggen in één soort gestructureerde schuldbewijzen (zoals gedefinieerd door de aard van de onderliggende activa) en niet meer dan 30% van zijn nettovermogen in gestructureerde schuldbewijzen die worden gedekt door onderliggende activa uit één land. Daarnaast mag het Fonds slechts 30% van zijn nettovermogen beleggen in effecten die worden gedekt door schulden die zijn uitgegeven in Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland of Italië (met een maximum van 10% per land) en tot 20% van zijn nettovermogen in Nederlandse RMBS'en. Tot slot kan er maximaal 40% worden belegd in CLO's, en maximaal 10% in CLO's uit de VS. Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten voor afdekkingsdoeleinden of om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken. Het Fonds zal beleggen in effecten die zijn uitgegeven in een valuta van lidstaten van de OESO. Na afdekking mag het Fonds een valutarisico van maximaal 5% (in andere valuta's dan de EUR) hebben, en beleggingen in andere Fondsen zullen beperkt zijn tot 10%. Het Fonds zal de nadruk leggen op beleggingen in instrumenten met een maximale gemiddelde verwachte terugbetalingstermijn (zoals gemeten op basis van de Weighted Average Life) van 6 jaar (voor CLO's) of 5 jaar (voor andere gestructureerde schuldbewijzen). De algemene kredietspreadgevoeligheid van het Fonds ligt tussen 0 en 3 jaar en de rentegevoeligheid ligt tussen -1 en +3 jaar. Het Fonds wordt actief beheerd zonder verwijzing naar een index. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De beleggers kunnen hun aandelen verkopen op dagelijkse basis (op Luxemburgse bankwerkdagen).

Spreidingen

Data van 28-6-2024

Top 5 participaties

	APOLLO ASSET MANAGEMENT INC 2,27%
	FRANKLIN RESOURCES INC EURIBOR3M+1.48 2,26%
	CARIN CLO_CRNCL_21-14X EURIBOR3M+1.00 2,23%
	KKR GROUP CO INC EURIBOR3M+0.90 PCT 2,23%
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC EURIBOR3M+0.95 2,23%
	Rest 88,78%

Top 5 regio's	%
Overige	38,39
Frankrijk	16,06
Duitsland	14,29
Nederland	11,02
Verenigd Koninkrijk	8,30

Activaspreiding	%
Obligaties	94,61
Liquiditeiten	6,70
Overige	-1,31

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	30 June
Opstartdatum	25-01-2019
Datum Algemene Vergadering	3e vrijdag van april om 14.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU1815416521
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management, (Lux)
Straat	10 Rue Edward Steichen
Plaats	Luxemburg
+352 26 46 30 01
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com