Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

MS EM Debt AHX€ u.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Koers 6-5-2024

15,99

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	-0,75%	-0,75%
3 maanden	2,99%	2,99%
YTD	2,62%	2,62%
1 jaar	12,47%	12,47%
2 jaar	2,43%	2,43%
3 jaar	-4,20%	-4,20%
5 jaar	-1,56%	-1,56%
10 jaar	-0,43%	-0,43%

Benchmark
JPM Emerging Market Bond Index Global Diversified

Doelstelling
Het Emerging Markets Debt Fonds heeft als beleggingsdoelstelling maximalisatie van het totale rendement, gemeten in Amerikaanse Dollars. Dit doel wordt nagestreefd door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties van overheden en aan de overheid gelieerde emittenten in opkomende landen (met inbegrip van deelnemingen in leningen tussen overheden en financiële instellingen voor zover dergelijke instrumenten zijn geëffectiseerd) en, voor zover dergelijke effecten voldoen aan de eisen gesteld in artikel 41 lid 1 van de Wet van 2010, obligaties van organisaties die tot doel hebben de uitstaande schuld van bedoelde emittenten te herstructureren, terwijl het Fonds bovendien belegt in obligaties van Vennootschappen die zijn gevestigd in of zijn opgericht naar het recht van opkomende landen. Het Fonds wil zijn vermogen beleggen in obligaties in opkomende landen die hoge lopende inkomsten geven en tegelijkertijd de belofte inhouden van vermogenswinst zodra de indruk ontstaat dat de kredietwaardigheid van de emittent verbetert als gevolg van verbetering van de economische, financiële, politieke, sociale en overige omstandigheden in het land waar de emittent is gevestigd. Dergelijke landen zijn onder andere Algerije, Argentinië, Brazilië, Bulgarije, Chili, China, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, Egypte, de Filippijnen, Griekenland, Hongarije, India, Indonesië, Ivoorkust, Jamaica, Jordanië, Maleisië, Marokko, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, de Russische Federatie, Slowakije, Thailand, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Tunesië, Turkije, Uruguay en Venezuela.

Spreidingen

Data van 31-3-2024

Top 5 participaties

	SURINAME (REPUBLIC OF):4.950 15JUL2033 1,84%
	ETHIOPIA FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF:0.000 11DEC2024 1,69%
	EGYPT (THE ARAB REPUBLIC OF):8.875 29MAY2050 1,64%
	ALBANIA:5.900 09JUN2028 1,63%
	COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF):8.250 30JAN2037 1,44%
	Rest 91,78%

Top 5 regio's	%
Verenigde Staten	29,53
Egypte	6,48
Ivoorkust	3,31
Brazilië	3,27
Ghana	3,25

Activaspreiding	%
Fixed Income	83,43
Futures	18,60
Cash & Overige	-2,03

Fondsinformatie
Depothouder	J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	03-11-2011
Datum Algemene Vergadering	2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta	EUR
ISIN-code	LU0691071764
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat	The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats	Dublin 2