Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
JPMF US Aggregate Bon I (acc k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
7-8-2024
100,94
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,64%
1,64%
3 maanden
2,75%
2,75%
YTD
4,33%
4,33%
1 jaar
6,81%
6,81%
2 jaar
-1,63%
-1,63%
3 jaar
0,31%
0,31%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross)
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US Treasury (United States) 4.500 15/11/2033
1,90
US Treasury (United States) 1.250 30/04/2028
1,80
US Treasury (United States) 2.750 31/07/2027
1,80
US Treasury (United States) 0.500 28/02/2026
1,10
US Treasury (United States) 2.875 15/05/2032
1,10
Top 5 participaties
US Treasury (United States) 4.500 15/11/2033 1,9%
US Treasury (United States) 1.250 30/04/2028 1,8%
US Treasury (United States) 2.750 31/07/2027 1,8%
US Treasury (United States) 0.500 28/02/2026 1,1%
US Treasury (United States) 2.875 15/05/2032 1,1%
Rest 92,3%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
94,40
Cash
5,60
Top 5 regio's
Noord-Amerika 94,4%
Cash 5,6%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,40
Liquiditeiten
5,60
Activaspreiding
Obligaties 94,4%
Liquiditeiten 5,6%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
25-08-2021
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van november om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1711613809
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l.
Straat
Route de Trèves 6
Plaats
Senningerberg
+352 (0)3 410 30 20
fundinfo@jpmorgan.com
www.jpmorganassetmanagement.lu