Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

iShII £ Idx-Lkd Gilts U £(D) u.

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Koers 20-6-2024

14,92

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

CHF

Beleggingsinstelling

BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Investeringscategorie

Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Britse pond

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,53%	-1,95%
3 maanden	1,49%	-0,79%
YTD	-0,92%	2,14%
1 jaar	3,44%	0,73%
2 jaar	-6,70%	-9,81%
3 jaar	-11,54%	-15,50%
5 jaar	-5,42%	-8,24%
10 jaar

Benchmark
Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index

Doelstelling
Het Fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Barclays UK Government Inflation Linked Bond Index, de referentie-index van het Fonds (Index), weerspiegelt. Het Fonds streeft ernaar om voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is te beleggen in de vastrentende effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index. De Index meet de prestaties van Britse nationale aan een index gekoppelde overheidsobligaties. Hij bestaat uit vastrentende effecten die luiden in pond sterling, die coupon (d.w.z. rente) en hoofdsom betalen in pond sterling en die zijn uitgegeven door de Britse regering. De vastrentende effecten moeten kapitaal geïndexeerd zijn en gekoppeld zijn aan een in aanmerking komende inflatie-index (d.w.z. de hoofdsom is beschermd tegen inflatie), met een minimale resterende looptijd tot de vervaldatum van één jaar en een minimaal uitstaand bedrag van £300 miljoen. Zij moeten, ten tijde van de opname in de Index, van beleggingskwaliteit zijn (d.w.z. dat ze moeten voldoen aan een bepaald kredietwaardigheidsniveau) zolang het VK zijn rating van beleggingskwaliteit behoudt. Het Fonds maakt gebruik van optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van zijn Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere vastrentende effecten die een rendement bieden dat vergelijkbaar is met dat van bepaalde samenstellende effecten. Ze kunnen ook het gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten) omvatten (d.w.z. beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa). Derivaten kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Het gebruik van derivaten zal naar verwachting beperkt zijn. Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.

Spreidingen

Data van 29-2-2024

Top 5 participaties

	UK I/L GILT RegS,1.25,2027-11-22 5,47%
	UK I/L GILT RegS,1.25,2032-11-22 5,33%
	UK I/L GILT RegS,1.125,2037-11-22 4,93%
	UK I/L GILT RegS,0.75,2034-03-22 4,69%
	UK I/L GILT RegS,0.125,2028-08-10 4,63%
	Rest 74,95%

Top 5 regio's	%
Verenigd Koninkrijk	99,99
Canada	0,01
Frankrijk	0,01
Australië	0,00
België	0,00

Activaspreiding	%
Obligaties	99,90
Liquiditeiten	0,10

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 October
Opstartdatum	01-12-2006
Datum Algemene Vergadering
Valuta	CHF
ISIN-code	IE00B1FZSD53
Minimale inleg	1 stuks
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	D

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat	JPMorgan House International Financial Center
Plaats	Dublin 1
+ 353 1 612 3394

www.blackrock.com