Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF EM TR Debt I$ u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-7-2024
8,41
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,31%
1,76%
3 maanden
1,19%
2,57%
YTD
1,14%
-0,60%
1 jaar
4,59%
3,17%
2 jaar
3,74%
7,46%
3 jaar
-2,55%
-5,23%
5 jaar
-1,44%
-1,94%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
33,15
CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746%
17,77
FWD-GBP
15,90
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 7% 02/28/2031
5,54
BNPS SWAP IRS 09/29/28 MXIBTIIV9.6445%
4,51
Top 5 participaties
FWD-EUR 33,15%
CGSW SWAP IRS 11/17/25 CNRR007V2.746% 17,77%
FWD-GBP 15,9%
SOUTH AFRICA REPUBLIC OF 7% 02/28/2031 5,54%
BNPS SWAP IRS 09/29/28 MXIBTIIV9.6445% 4,51%
Rest 23,13%
Top 5 regio's
%
Braziliƫ
15,51
Zuid-Afrika
10,92
Mexico
9,66
Colombia
6,17
Indonesiƫ
3,91
Top 5 regio's
Brazilië 15,51%
Zuid-Afrika 10,92%
Mexico 9,66%
Colombia 6,17%
Indonesië 3,91%
Rest 53,83%
Activaspreiding
%
Obligaties
87,83
Geldmarkt
8,38
Beleggingsfondsen
1,87
Activaspreiding
Obligaties 87,83%
Geldmarkt 8,38%
Beleggingsfondsen 1,87%
Rest 1,91%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
29-09-2015
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1268459440
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu