Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
MS Eurp FI Opp Fd CR u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers 26-7-2024 20,92
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,52% 2,06%
3 maanden 1,58% 2,91%
YTD 2,18% 0,42%
1 jaar 6,82% 4,28%
2 jaar 2,78% 6,31%
3 jaar -1,19% -3,91%
5 jaar -0,45% -0,95%
10 jaar
Benchmark
3-Month Euribor Index
Doelstelling
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,47%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,0%
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.200 13MAR2046 1,09%
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032 0,92%
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.566 17AUG2033 0,9%
Rest 92,62%
Top 5 regio's %
Cash & Cash Equivalents 27,85
Frankrijk 10,25
Verenigd Koninkrijk 8,29
Nederland 8,27
Luxemburg 7,45
Activaspreiding %
Fixed Income 91,40
Cash & Overige 27,85
Beleggingsfondsen 6,06
Fondsinformatie
Depothouder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 31 December
Opstartdatum 07-11-2014
Datum Algemene Vergadering 2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1135360557
Minimale inleg
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats Dublin 2