Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Eurp FI Opp Fd CR u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-7-2024
20,92
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,52%
2,06%
3 maanden
1,58%
2,91%
YTD
2,18%
0,42%
1 jaar
6,82%
4,28%
2 jaar
2,78%
6,31%
3 jaar
-1,19%
-3,91%
5 jaar
-0,45%
-0,95%
10 jaar
Benchmark
3-Month Euribor Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027
2,47
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026
2,00
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.200 13MAR2046
1,09
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032
0,92
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.566 17AUG2033
0,90
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,47%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,0%
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 5.200 13MAR2046 1,09%
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032 0,92%
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.566 17AUG2033 0,9%
Rest 92,62%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
27,85
Frankrijk
10,25
Verenigd Koninkrijk
8,29
Nederland
8,27
Luxemburg
7,45
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 27,85%
Frankrijk 10,25%
Verenigd Koninkrijk 8,29%
Nederland 8,27%
Luxemburg 7,45%
Rest 37,89%
Activaspreiding
%
Fixed Income
91,40
Cash & Overige
27,85
Beleggingsfondsen
6,06
Activaspreiding
Fixed Income 91,4%
Cash & Overige 27,85%
Beleggingsfondsen 6,06%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
07-11-2014
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU1135360557
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2