Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr € Agg Bd I-NOK k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-12-2018
1.278,46
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
NOK
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FRTR 2 1/2 05/25/30
4,12
SPGB 0 01/31/27
3,13
SPGB 0.7 04/30/32
2,29
SPGB 3 1/4 04/30/34
2,16
MEX 4 03/15/2115
2,12
Top 5 participaties
FRTR 2 1/2 05/25/30 4,12%
SPGB 0 01/31/27 3,13%
SPGB 0.7 04/30/32 2,29%
SPGB 3 1/4 04/30/34 2,16%
MEX 4 03/15/2115 2,12%
Rest 86,18%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
17,89
Italië
14,86
Spanje
11,52
Duitsland
11,23
Supranationaal
8,74
Top 5 regio's
Frankrijk 17,89%
Italië 14,86%
Spanje 11,52%
Duitsland 11,23%
Supranationaal 8,74%
Rest 35,76%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,01
Liquiditeiten
3,41
Futures
0,51
Activaspreiding
Obligaties 97,01%
Liquiditeiten 3,41%
Futures 0,51%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
27-02-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
NOK
ISIN-code
LU0897469812
Minimale inleg
NOK 5.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com