Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Pim GIS AS Strat Int E EUR k.

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Koers 11-6-2024

8,66

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

Pimco Global Advisors (Ireland) Limited

Investeringscategorie

Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,52%	1,52%
3 maanden	1,52%	1,52%
YTD	3,33%	3,33%
1 jaar	4,95%	4,95%
2 jaar	1,35%	1,35%
3 jaar	-4,79%	-4,79%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
DoelstellingHet fonds streeft ernaar aantrekkelijke en stabiele inkomsten te genereren. Kapitaalgroei op de lange termijn is de secundaire doelstelling. Beleggingsbeleid Het fonds belegt in een grote verscheidenheid aan vastrentende instrumenten (dit zijn vergelijkbaar met leningen en betalen een vaste of variabele rente) die zijn uitgegeven door bedrijven of overheden. Het fonds zal zijn beleggingen concentreren in effecten van emittenten in Azië exclusief Japan, maar kan tot een derde van het totale vermogen beleggen in vastrentende instrumenten van emittenten die buiten Azië exclusief Japan gevestigd zijn. Het fonds wordt gezien als een actief beheerd fonds ten opzichte van de JPMorgan Asia Credit Index (JACI) (de “Index”) omdat de index wordt gebruikt om de wereldwijde blootstelling van het fonds te meten met de relatieve VaR-methodologie en om de performance te vergelijken. Sommige effecten in het fonds kunnen in de index zijn opgenomen en kunnen een vergelijkbare weging als in de index hebben. De Index wordt echter niet gebruikt om de samenstelling van de fondsportefeuille te bepalen of als een performancedoel, en het fonds kan volledig worden belegd in effecten die geen deel uitmaken van de Index. De gemiddelde portefeuilleduration van het fonds varieert normaal gesproken tussen 2 en 8 jaar, op basis van de rentevoorspellingen van de beleggingsadviseur. De duration geeft aan hoe gevoelig de vastrentende effecten zijn voor renterisico. Hoe langer de duration, des te hoger de gevoeligheid voor renteveranderingen. Het fonds belegt in zowel 'investment grade' als 'non-investment grade' effecten. Het fonds kan tot 50% van het totale vermogen beleggen in 'non-investment grade' effecten. Non-investment grade effecten worden beschouwd als risicovoller, maar ze leveren doorgaans ook hogere inkomsten op. Het fonds kan beleggen in opkomende markten. In beleggingstermen zijn dat economieën die minder ontwikkeld zijn. De blootstelling aan opkomende markten kan luiden in USD of lokale valuta’s. Het fonds kan beleggen in derivaten (zoals futures, opties en swaps) in plaats van direct in de onderliggende effecten zelf. Het rendement van derivaten is gekoppeld aan de ontwikkeling van de onderliggende activa. De door het fonds aangehouden beleggingen kunnen luiden in zeer uiteenlopende valuta's, waarbij de blootstelling aan andere valuta's dan de USD beperkt is tot maximaal 20% van het totale vermogen. De beleggingsadviseur kan gebruik maken van vreemde valuta's en gerelateerde derivaten om valutaposities af te dekken of in te nemen. In het prospectus van het fonds vindt u de volledige informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie keert niet uit. Alle gegenereerde beleggingsinkomsten worden herbelegd. Valuta-afdekking aandelencategorie Deze aandelencategorie streeft ernaar het valutarisico van de aandeelhouder te beperken door het effect van wisselkoersschommelingen tussen de valuta van de aandelencategorie en elke niet-actieve valutablootstelling van het fonds te verminderen. Handelsdag U kunt aandelen kopen en verkopen op de meeste werkdagen in Dublin. De uitzonderingen op deze regel staan nader beschreven in de kalender met feestdagen voor het fonds, die verkrijgbaar is bij het administratiekantoor.

Spreidingen

Data van 30-6-2023

Top 5 participaties

	KOREA HOUSING FINANCE CO SR UNSEC REGS 2,1%
	REPUBLIC OF INDONESIA 2,0%
	KOREA ELECTRIC POWER CO 1,8%
	KASIKORNBANK PCL HK SR UNSEC 1,7%
	U S TREASURY NOTE 1,7%
	Rest 90,7%

Top 5 regio's	%
China	18,30
Indonesië	11,30
India	9,30
Filippijnen	2,20
Vietnam	2,00

Activaspreiding	%
Obligaties	83,71
Beleggingsfondsen	6,71

Fondsinformatie
Depothouder	State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	05-03-2021
Datum Algemene Vergadering	Binnen 4 maanden na einde boekjaar
Valuta	EUR
ISIN-code	IE00BMDQ3Y33
Minimale inleg	USD 1.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Straat	Styne House, Upper Hatch Street
Plaats	Dublin 2
+44-20-7872-1300

www.europe.pimco.com