Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay Inv Gr Bd S-$ AIDiv u.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
30-5-2024
110,47
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,44%
0,46%
3 maanden
1,37%
1,39%
YTD
3,39%
1,19%
1 jaar
7,32%
8,51%
2 jaar
3,49%
3,99%
3 jaar
3,72%
-0,43%
5 jaar
2,97%
2,34%
10 jaar
Benchmark
iBoxx Euro Corporates Index
Doelstelling
Geen Nederlandstalige legale documenten beschikbaar.
Spreidingen
Data van 30-4-2024
Top 5 participaties
%
CITILDN ETD - USD Cash Collateral
4,52
BKO 2.2 12/24 REGS
3,52
BKO 2 1/2 03/25 REGS
3,50
TOYOTA 4.05 09/29 REGS
1,21
CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral
1,14
Top 5 participaties
CITILDN ETD - USD Cash Collateral 4,52%
BKO 2.2 12/24 REGS 3,52%
BKO 2 1/2 03/25 REGS 3,5%
TOYOTA 4.05 09/29 REGS 1,21%
CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral 1,14%
Rest 86,12%
Top 5 regio's
%
Duitsland
18,08
Frankrijk
16,62
Verenigde Staten
14,96
Verenigd Koninkrijk
12,43
Spanje
7,11
Top 5 regio's
Duitsland 18,08%
Frankrijk 16,62%
Verenigde Staten 14,96%
Verenigd Koninkrijk 12,43%
Spanje 7,11%
Rest 30,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,00
Liquiditeiten
1,66
Futures
0,28
Activaspreiding
Obligaties 99,0%
Liquiditeiten 1,66%
Futures 0,28%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
11-06-2014
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
USD
ISIN-code
LU1050657441
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com