Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
LUXFDS Bd $ M
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-8-2023
91,36
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BCEE Asset Management
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Barclays Aggregate index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
US 2.875% T-Notes Ser E-2028 18/15.08.28
6,34
US 4.25% Ser BC-2025 23/31.05.25
6,22
KFW 1.75% Sen 19/14.09.29
5,71
US 0.625% T-Notes Ser E-2030 Sen 20/15.08.30
5,58
US 4.375% Ser AG-2028 23/30.11.28
4,64
Top 5 participaties
US 2.875% T-Notes Ser E-2028 18/15.08.28 6,34%
US 4.25% Ser BC-2025 23/31.05.25 6,22%
KFW 1.75% Sen 19/14.09.29 5,71%
US 0.625% T-Notes Ser E-2030 Sen 20/15.08.30 5,58%
US 4.375% Ser AG-2028 23/30.11.28 4,64%
Rest 71,51%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
58,33
Italiƫ
10,31
Ivoorkust
6,02
Oostenrijk
5,33
Kaaiman Eilanden
5,29
Top 5 regio's
Verenigde Staten 58,33%
Italië 10,31%
Ivoorkust 6,02%
Oostenrijk 5,33%
Kaaiman Eilanden 5,29%
Rest 14,72%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
Datum Algemene Vergadering
2e donderdag van december
Valuta
USD
ISIN-code
LU1679512365
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BCEE Asset Management
Straat
6a, Rue Goethe
Plaats
Luxembourg
www.spuerkeess.lu