Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII iS $HYCB ESG UE GBP He u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
4,29
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,32%
1,62%
3 maanden
3,90%
4,07%
YTD
7,27%
5,29%
1 jaar
12,75%
12,77%
2 jaar
6,08%
6,49%
3 jaar
0,30%
0,37%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Doelstelling
De Aandelenklasse is een aandelenklasse van een Fonds, die streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de beleggingen van het Fonds, dat het rendement weerspiegelt van de Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, de benchmarkindex van het Fonds ('Index'). Met betrekking tot het Fonds en de Index staat SRI voor maatschappelijk verantwoord beleggen. De Aandelenklasse streeft er bovendien naar de gevolgen van wisselkoersschommelingen tussen de onderliggende portefeuillevaluta's van het Fonds en de euro op uw rendementen te beperken. De Aandelenklasse wordt via het Fonds passief beheerd en streeft ernaar, voor zover dat mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in een portefeuille van vastrentende (VR-)effecten (zoals obligaties) die deel uitmaken van de Index en voldoen aan de kredietratingvereisten ervan, in combinatie met valutacontracten voor valutahedging. De Index meet de prestaties van in US-dollar luidende obligaties onder beleggingskwaliteit met een vaste rente die zijn uitgegeven door bedrijven die deel uitmaken van de Bloomberg Barclays US High Yield Index (de 'Parent Index'), maar omvat alleen obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven die voldoen aan de criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance ('ESG'), SRI-criteria en andere criteria van de indexaanbieder. Obligaties van bedrijfsemittenten die volgens de indexaanbieder zijn blootgesteld aan risico's in verband met een opkomende markt, worden uitgesloten. De obligaties hebben een resterende looptijd (d.w.z. de tijd vanaf de uitgifte tot het tijdstip waarop ze moeten worden afgelost) van minstens een jaar en een minimaal uitstaand bedrag van 250 miljoen USD op de datum van de indexherziening. De obligaties hebben een rating onder beleggingskwaliteit (dit betekent dat ze op het moment dat ze in de Index worden opgenomen een kredietrating van Ba1/BB+/BB+ of lager hebben, uitgaande van de middelste rating van Moody’s, S&P and Fitch). De Index past de filter van Bloomberg Barclays MSCI SRI ("SRI") toe en uitsluitingscriteria waarbij uit de Parent Index ondernemingen worden uitgesloten die volgens de indexaanbieder betrokken zijn bij bepaalde business lines/activiteiten, zoals vermeld in de beschrijving van de Index van het Fonds in het prospectus van het Fonds. Het Fonds houdt alleen rekening met deze ESG/SRI-criteria bij de selectie van de effecten die het direct zal aanhouden. Het Fonds kan indirect zijn blootgesteld aan effecten die worden geacht niet aan deze ESG/SRI-criteria te voldoen (waaronder afgeleide financiële instrumenten (FDI's)) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen gebaseerd zijn op een of meer onderliggende activa) en deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging). De Index is gewogen voor marktkapitalisatie. Marktkapitalisatie is de marktwaarde van de uitstaande obligatie-uitgifte. De beleggingen van het Fonds in VR-effecten die deel uitmaken van de Index voldoen op het moment van aankoop aan de krediet- of ESG-vereisten van de Index. Indien de effecten niet langer aan dergelijke eisen voldoen, kan het Fonds ze aanhouden tot ze niet langer deel uitmaken van de Index en het praktisch haalbaar is om ze te verkopen. Het Fonds gebruikt optimalisatietechnieken om een rendement te behalen dat vergelijkbaar is met dat van de Index. Deze technieken kunnen onder meer bestaan in de strategische selectie van bepaalde effecten die deel uitmaken van de Index of andere effecten die een prestatie bieden die vergelijkbaar is met die van bepaalde samenstellende effecten. FDI's (inclusief valutatermijncontracten) kunnen worden gebruikt voor directe beleggingsdoeleinden. Advies: Het Fonds is geschikt voor beleggingen op de middellange tot lange termijn, ofschoon het ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339
1,29
DIRECTV FINANCING LLC 144A,5.875,2027-08-15
0,47
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A,5.75,2029-04-20
0,40
UNITI GROUP LP 144A,10.5,2028-02-15
0,40
CCO HOLDINGS LLC 144A,5.125,2027-05-01
0,39
Top 5 participaties
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST,5.339 1,29%
DIRECTV FINANCING LLC 144A,5.875,2027-08-15 0,47%
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A,5.75,2029-04-20 0,4%
UNITI GROUP LP 144A,10.5,2028-02-15 0,4%
CCO HOLDINGS LLC 144A,5.125,2027-05-01 0,39%
Rest 97,05%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
82,97
Canada
4,31
Verenigd Koninkrijk
2,30
Kaaiman Eilanden
2,28
Luxemburg
1,78
Top 5 regio's
Verenigde Staten 82,97%
Canada 4,31%
Verenigd Koninkrijk 2,3%
Kaaiman Eilanden 2,28%
Luxemburg 1,78%
Rest 6,34%
Activaspreiding
%
Obligaties
99,78
Liquiditeiten
0,22
Overige
0,00
Activaspreiding
Obligaties 99,78%
Liquiditeiten 0,22%
Overige 0,0%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
09-09-2021
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE0003NVF3Y3
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com