Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Crel Pen Sust Bal C k.
Pensioensparen
Terug naar zoekresultaten.
Koers
13-8-2024
117,61
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch
Investeringscategorie
Pensioensparen
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,20%
-2,20%
3 maanden
-1,36%
-1,36%
YTD
2,10%
2,10%
1 jaar
6,60%
6,60%
2 jaar
1,50%
1,50%
3 jaar
-2,66%
-2,66%
5 jaar
1,42%
1,42%
10 jaar
Benchmark
10% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 7.5% MSCI World ex-EMU (USD) NR + 32.5% MSCI EMU (EUR) NR + 12
Doelstelling
Het compartiment is een feeder van een GBF naar Belgisch recht (de “master”). De doelstelling van de feeder bestaat erin de waarde van het vermogen te doen stijgen door permanent minstens 95% van zijn vermogen te beleggen in het pensioenspaarfonds BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced (de “master”). De master zal een evenwichtige portefeuille samenstellen van aandelen van bedrijven uit de hele wereld en obligaties en andere schuldbewijzen in diverse munten. In ondergeschikte mate kan de master ook in andere activa beleggen. De portefeuille bestaat idealiter voor 50% uit aandelen en 50% uit obligaties. Voor de aandelen wordt er rekening gehouden met het economische belang, de beurskapitalisatie van de sectoren en de vooruitzichten van de bedrijven. Wat de obligaties betreft, kijken we naar de renteverwachtingen die leiden tot een beslissing van vermindering of verlenging van de resterende levensduur van de obligaties. Het grootste deel van de obligaties heeft minstens een rating van goede kwaliteit. Bij de samenstelling van de feeder wordt altijd rekening gehouden met de voorwaarden voor pensioenspaarfondsen, zodat u van de fiscale voordelen kunt genieten. De master sluit de volgende beleggingen uit: • Beleggingen in zeer schadelijke activiteiten zijn uitgesloten (wapens, tabak, steenkool, niet-conventionele olie en gas)*; • Uitsluiting van bepaalde bedrijven in gevoelige sectoren (bijvoorbeeld palmolie, kernenergie, asbest)*; • Uitsluiting van bedrijven die het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen niet naleven*. *In het algemene deel van het prospectus vindt u hierover meer informatie. De master wordt actief beheerd en kan dus beleggen in effecten die geen deel uitmaken van de index, die is samengesteld uit 37,5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM 1-10 Years (EUR) RI + 32,5% MSCI EMU (EUR) NR + 12,5% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate 500MM EEA Countries (EUR) RI + 10% MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 7,5% MSCI World ex-EMU (USD) NR. Deze index wordt gebruikt voor vergelijking van de prestatie. De master kan eveneens tot 10% van zijn vermogen beleggen in ICBE’s of ICB's. Ze moeten in het bezit zijn van het Febelfin duurzaamheidslabel voor duurzame financiële producten, of zich ertoe verbinden om dit label te behalen binnen een termijn van zes maanden na de aankoopdatum. Indien een onderliggend fonds het label zes maanden na de aankoopdatum niet heeft behaald of het label verliest, zal dit fonds zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen moeten worden verkocht. Raadpleeg voor meer informatie over dit label de webpagina https://www.febelfin.be/nl/professionelen/artikel/febelfin-ontwikkelt-duurzame-norm-en-label-de-5-belangrijkste-vragen-over. Binnen het beleggingsproces wordt een ESG-analyse uitgevoerd, waarbij de beste scores niet automatisch voorrang krijgen. Na afdekking mag de blootstelling van de master aan andere valuta’s dan de euro maximaal 20% bedragen. Gelet op de periodiek terugkerende kosten van de fondsen, liggen de kosten van een belegging in de feeder, in combinatie met zijn belegging in de master, iets hoger dan de kosten van een directe belegging in de klasse “Classic” van de master. Er kan een klein verschil zijn tussen de resultaten en kosten van de feeder en die van de master doordat de feeder tot 5% van zijn vermogen kan beleggen in contanten. Een transactie in de feeder die door de instelling die instaat voor de financiële dienstverlening wordt ontvangen vóór 12.00 uur zal diezelfde dag ook worden uitgevoerd in de master, om te verzekeren dat een belegging in de feeder op dezelfde manier wordt behandeld als een directe belegging in de master. U kunt dagelijks (op een volledige bankwerkdag in België) de terugbetaling van uw deelbewijzen aanvragen. De inkomsten worden systematisch herbelegd. Er zal geen dividend worden uitgekeerd.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-AUG-2030
3,75
ASML Holding
2,12
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 21-MAY-2025
1,24
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-FEB-2026
1,23
SCHNEIDER ELECTRIC SA
1,17
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 15-AUG-2030 3,75%
ASML Holding 2,12%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 21-MAY-2025 1,24%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 25-FEB-2026 1,23%
SCHNEIDER ELECTRIC SA 1,17%
Rest 90,49%
Top 5 regio's
%
Frankrijk
17,74
Verenigde Staten
16,02
België
13,02
Duitsland
12,48
Overige
9,42
Top 5 regio's
Frankrijk 17,74%
Verenigde Staten 16,02%
België 13,02%
Duitsland 12,48%
Overige 9,42%
Rest 31,32%
Activaspreiding
%
Aandelen
49,88
Obligaties
48,69
Liquiditeiten
1,44
Activaspreiding
Aandelen 49,88%
Obligaties 48,69%
Liquiditeiten 1,44%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services Brussels Branch
Juridische aard
Pensioenspaarfonds naar Belgisch recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
02-11-2015
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
BE6280093228
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BNP Paribas Asset Management Europe, Belgian Branch
Straat
Rue Montagne du Parc 3
Plaats
Brussel
+32 2 274 83 11
www.bnpparibas-am.be