Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF EM Corp Bond I2h€ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
17-10-2024
13,09
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,38%
0,38%
3 maanden
3,31%
3,31%
YTD
8,00%
8,00%
1 jaar
15,13%
15,13%
2 jaar
10,14%
10,14%
3 jaar
-1,48%
-1,48%
5 jaar
0,59%
0,59%
10 jaar
2,08%
2,08%
Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
Doelstelling
Het Fonds belegt ten minste 70% van zijn totale vermogen in vastrentende waarden. Hiertoe behoren obligaties en geldmarktinstrumenten (d.w.z. schuldeffecten met een korte looptijd). Ten minste 70% van de vastrentende effecten zijn uitgegeven door bedrijven die hun statutaire zetel of hun belangrijkste activiteiten in opkomende markten hebben, waaronder eventueel beleggingen met een relatief lage kredietrating of zonder rating. Om de valutablootstelling te beheren, kan de beheerder beleggingstechnieken gebruiken (inclusief afgeleide financiële instrumenten (derivaten) om de waarde van het Fonds geheel of gedeeltelijk te beschermen, of om het Fonds in staat te stellen om te profiteren van schommelingen in wisselkoersen ten opzichte van de basisvaluta van het Fonds. Derivaten zijn beleggingen waarvan de koersen zijn gebaseerd op een of meer onderliggende activa. De beheerder selecteert en beslist zelf over de beleggingen van het Fonds en kan hierbij rekening houden met de JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD). De beheerder kan derivaten gebruiken om de risico’s in de fondsportefeuille te reduceren, de beleggingskosten te verminderen en aanvullende inkomsten te genereren. Het Fonds kan, via derivaten, een wisselende mate van markthefboomwerking verkrijgen (d.w.z. waarbij het Fonds een marktblootstelling verkrijgt die hoger ligt dan de waarde van zijn activa). Uw aandelen zijn niet-uitkeringsaandelen (d.w.z. dividendopbrengsten zullen in de waardeberekening ervan worden opgenomen). Uw aandelen zijn uitgedrukt in US-dollar, de basisvaluta van het Fonds.
Spreidingen
Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
%
STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029
1,45
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS 5.95 07/30/2034
1,44
SAMARCO MINERACAO SA RegS 9 06/30/2031
1,43
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 8.75 12/31/2079
1,42
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS 4.375 05/31/2030
1,37
Top 5 participaties
STILLWATER MINING COMPANY RegS 4.5 11/16/2029 1,45%
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO ENAP RegS 5.95 07/30/2034 1,44%
SAMARCO MINERACAO SA RegS 9 06/30/2031 1,43%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS 8.75 12/31/2079 1,42%
AES PANAMA GENERATION HOLDINGS SRL RegS 4.375 05/31/2030 1,37%
Rest 92,89%
Top 5 regio's
%
Brazilië
9,23
Chili
8,61
Indonesië
6,53
India
5,82
Zuid-Afrika
5,75
Top 5 regio's
Brazilië 9,23%
Chili 8,61%
Indonesië 6,53%
India 5,82%
Zuid-Afrika 5,75%
Rest 64,06%
Activaspreiding
%
Fixed Income
99,04
Liquiditeiten
0,96
Activaspreiding
Fixed Income 99,04%
Liquiditeiten 0,96%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
18-02-2013
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0995332854
Minimale inleg
USD 10.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com