Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF IV HUF SDBd ICHUF k.
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Terug naar zoekresultaten.
Koers
15-10-2024
660.834,71
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
HUF
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (middellange looptijd)
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-1,03%
0,63%
3 maanden
-0,34%
1,82%
YTD
1,47%
6,15%
1 jaar
5,22%
8,89%
2 jaar
13,54%
11,10%
3 jaar
3,80%
7,58%
5 jaar
0,71%
4,50%
10 jaar
-0,08%
2,57%
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
HUNGARY GOVERNMENT BOND
31,35
NATIONAL BK HUNGARY BILL
24,58
HUNGARY T-BILLS
22,57
Liquid Euribor 3M-Z Cap EUR
4,41
Top 5 participaties
HUNGARY GOVERNMENT BOND 31,35%
NATIONAL BK HUNGARY BILL 24,58%
HUNGARY T-BILLS 22,57%
Liquid Euribor 3M-Z Cap EUR 4,41%
Rest 17,09%
Top 5 regio's
%
Top 5 regio's
Activaspreiding
%
Fixed Income
106,14
Geldmarkt
4,41
Liquiditeiten
2,00
Activaspreiding
Fixed Income 106,14%
Geldmarkt 4,41%
Liquiditeiten 2,0%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
30-01-2014
Datum Algemene Vergadering
3e woensdag van oktober om 15.00 u.
Valuta
HUF
ISIN-code
LU1011268031
Minimale inleg
EUR 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com