Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF US Dollar Bond A-M-$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers 23-8-2024 11,56
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 0,39% 2,67%
3 maanden 1,50% 4,35%
YTD 1,45% 2,23%
1 jaar 6,30% 8,72%
2 jaar -2,72% 2,65%
3 jaar -1,11% -2,64%
5 jaar 0,28% 0,38%
10 jaar
Benchmark
Composite index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.
Spreidingen Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
UST NOTES 4% 02/15/2034 12,29%
UST NOTES 4% 01/31/2029 9,18%
UST NOTES 4.625% 05/31/2031 5,08%
UST NOTES 4% 01/31/2031 3,84%
UST NOTES 4.25% 02/28/2031 3,31%
Rest 66,29%
Top 5 regio's %
Verenigde Staten 78,02
Verenigd Koninkrijk 4,40
Nederland 2,88
Duitsland 2,40
Frankrijk 2,00
Activaspreiding %
Obligaties 98,81
Beleggingsfondsen 0,60
Converteerbare Obligaties 0,38
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 09-06-2003
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU0168055563
Minimale inleg USD 2.500,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu