Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF US Dollar Bond A-M-$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
23-8-2024
11,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,39%
2,67%
3 maanden
1,50%
4,35%
YTD
1,45%
2,23%
1 jaar
6,30%
8,72%
2 jaar
-2,72%
2,65%
3 jaar
-1,11%
-2,64%
5 jaar
0,28%
0,38%
10 jaar
Benchmark
Composite index
Doelstelling
Belegt voornamelijk in schuldpapieren uitgedrukt in US dollar.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
UST NOTES 4% 02/15/2034
12,29
UST NOTES 4% 01/31/2029
9,18
UST NOTES 4.625% 05/31/2031
5,08
UST NOTES 4% 01/31/2031
3,84
UST NOTES 4.25% 02/28/2031
3,31
Top 5 participaties
UST NOTES 4% 02/15/2034 12,29%
UST NOTES 4% 01/31/2029 9,18%
UST NOTES 4.625% 05/31/2031 5,08%
UST NOTES 4% 01/31/2031 3,84%
UST NOTES 4.25% 02/28/2031 3,31%
Rest 66,29%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
78,02
Verenigd Koninkrijk
4,40
Nederland
2,88
Duitsland
2,40
Frankrijk
2,00
Top 5 regio's
Verenigde Staten 78,02%
Verenigd Koninkrijk 4,4%
Nederland 2,88%
Duitsland 2,4%
Frankrijk 2,0%
Rest 10,29%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,81
Beleggingsfondsen
0,60
Converteerbare Obligaties
0,38
Activaspreiding
Obligaties 98,81%
Beleggingsfondsen 0,6%
Converteerbare Obligaties 0,38%
Rest 0,22%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
09-06-2003
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0168055563
Minimale inleg
USD 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu