Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
FF EM Corp Debt Y-Q€h u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
26-7-2024
7,32
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,02%
1,02%
3 maanden
2,75%
2,75%
YTD
2,43%
2,43%
1 jaar
4,03%
4,03%
2 jaar
3,44%
3,44%
3 jaar
-4,99%
-4,99%
5 jaar
-1,62%
-1,62%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
FWD-EUR
64,81
JPLS SWAP CXPEM540 12/20/28 B
4,29
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC
3,74
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS
2,83
DBS GROUP HLDGS LTD 1.194% 03/15/2027 REGS
2,35
Top 5 participaties
FWD-EUR 64,81%
JPLS SWAP CXPEM540 12/20/28 B 4,29%
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC 3,74%
COMISION FEDERAL DE ELECTRICID 5% 07/30/2049 REGS 2,83%
DBS GROUP HLDGS LTD 1.194% 03/15/2027 REGS 2,35%
Rest 21,98%
Top 5 regio's
%
Zuid-Korea
10,46
Singapore
9,61
Verenigde Staten
6,76
Mexico
5,72
Saoedi-Arabië
5,07
Top 5 regio's
Zuid-Korea 10,46%
Singapore 9,61%
Verenigde Staten 6,76%
Mexico 5,72%
Saoedi-Arabië 5,07%
Rest 62,37%
Activaspreiding
%
Obligaties
94,50
Beleggingsfondsen
3,74
FX Forwards
0,62
Activaspreiding
Obligaties 94,5%
Beleggingsfondsen 3,74%
FX Forwards 0,62%
Rest 1,14%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 April
Opstartdatum
20-03-2013
Datum Algemene Vergadering
1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU0900496828
Minimale inleg
EUR 2.500,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat
2a, rue Albert Borschette
Plaats
Luxemburg
+352 2451 4999
www.fidelity.lu