Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
UBS(L)FS SBI® Foreign CHF A u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Activaspreiding
Regiospreiding
Sectorspreiding
Top 10 posities
Data van
31-5-2024
Obligaties 100,0%
31-5-2024
Aandelen
Liquiditeiten
Obligaties
Frankrijk 21,42%
Andere 20,18%
Duitsland 13,49%
Canada 9,93%
Verenigde Staten 8,84%
Oostenrijk 7,57%
Australië 5,48%
Nederland 5,13%
Zwitserland 4,17%
Zweden 3,8%
31-5-2024
Andere
Australië
Canada
Cash
Chili
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Italië
Nederland
Nieuw-zeeland
Noorwegen
Oostenrijk
Slowakije
Spanje
Supranationaal
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
Zwitserland
Discretionaire consumptiegoederen 60,33%
Overige 23,52%
Ind. ondernemingen 10,13%
Communicatiediensten 3,16%
Informatietechnologie 1,74%
Basis consumptiegoederen 1,02%
Nutsvoorzieningen 0,1%
31-5-2024
Basis consumptiegoederen
Communicatiediensten
Discretionaire consumptiegoederen
Ind. ondernemingen
Informatietechnologie
Materialen
Nutsvoorzieningen
Overige
2.875 OKB 05-30 4,2%
2.875 KOM KR 31 2,34%
3.25 BKNWB 06-29 1,68%
0.125 NYL 21-30 1,52%
2.04 QUE 23-33 1,44%
3.375 ABNGB 06-31 1,41%
2.50 CFF 06-31 1,41%
0.25 ONT 17-29 1,33%
2.24 BANSAN 24-32 1,31%
0.20 NBRNS 16-31 1,28%
Rest 82,07%
31-5-2024
0 EIB 12-24
0 WELTBK 86-21
0.125 NYL 21-30
0.125 NYL 21-30 /Z
0.15 LILLY 16-24
0.20 NBRNS 16-31
0.20 SCOTIA 18-25
0.25 NESTLE 17-27
0.25 NYL 19-27
0.25 NYL 19-27 /Z
0.25 ONT 17-29
0.375 AAPL 15-24
0.375 SHELL 15-23
0.40 CWBA 17-26
0.41 AMGNE 16-23
0.50 DEUT BAHN 18-28
0.50 JPM 15-23
0.875 SHELL 15-28
1 COCA-COLA 15-28
1 CS 15-23
1 TCISA 14-24
1 VERIZON 17-27
1.50 EIB 12-24
2.04 QUE 23-33
2.24 BANSAN 24-32
2.50 BNG 05-25
2.50 CFF 06-31
2.50 KFW 05-25
2.625 OKB 06-24
2.875 KOM KR 31
2.875 OKB 05-30
3.125 RBK 06-26
3.25 BKNWB 06-29
3.375 ABNGB 06-31
75 ATandT 14-24
Apple Inc 0,375% 25.11.2024
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,25% 14.10.2020
Bank Nederlandse Gemeenten NV 2,5% 21.07.2025
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2,5% 29.03.2021
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1% 14.04.2023
European Investment Bank 1,5% 02.08.2024
JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023
KFW 2,5% 25.08.2025
Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024
Shell International Finance BV
Total Capital International SA 1% 29.08.2024