Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
SISF Asian Credit Opportu IZ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
12-9-2024
115,28
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,93%
1,77%
3 maanden
1,45%
3,82%
YTD
7,23%
6,90%
1 jaar
9,73%
12,83%
2 jaar
2,47%
6,72%
3 jaar
0,39%
-1,99%
5 jaar
0,58%
0,68%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Doelstellingen Het fonds streeft er over een periode van drie tot vijf jaar naar vermogens- en kapitaalgroei en inkomsten te bieden van meer dan de JP Morgan Asia Credit Index, na aftrek van kosten, door te beleggen in obligaties die zijn uitgegeven door bedrijven in Azië. Beleggingsbeleid Het fonds wordt actief beheerd en belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in obligaties die luiden in verschillende valuta's en zijn uitgegeven door bedrijven, overheden, overheidsinstellingen en supranationale entiteiten in Azië, met inbegrip van West-Aziatische landen zoals beschreven in het Prospectus. Het fonds kan: - maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in door vermogen gedekte effecten en in door hypotheek gedekte effecten en - maximaal 50% van zijn vermogen beleggen in effecten van onder beleggingskwaliteit (obligaties met een kredietrating die onder beleggingskwaliteit ligt zoals gemeten door Standard & Poor's of een daaraan gelijke rating van andere kredietratingbureaus en de impliciete rating van Schroders voor obligaties die geen rating hebben ontvangen). Het fonds kan beleggen op het Chinese vasteland via de Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") regeling of gereglementeerde markten. Het fonds kan ook tot een derde van zijn vermogen direct of indirect beleggen in andere effecten (en andere activaklassen), landen, regio's, sectoren of valuta's, beleggingsfondsen, warrants en geldmarktinstrumenten, alsook contant geld (met inachtneming van de beperkingen die zijn opgenomen in het prospectus). Het fonds kan gebruik maken van derivaten, long en short, met het oog op de verwezenlijking van beleggingswinsten, het verlagen van het risico of een efficiënter beheer van het fonds. Benchmark De resultaten van het fonds moeten worden beoordeeld ten opzichte van zijn doelbenchmark, namelijk het overtreffen van de JP Morgan Asia Credit index. Het beleggingsuniversum van het fonds zal naar verwachting in beperkte mate overlappen met de componenten van de doelbenchmark. Het fonds zal echter waarschijnlijk bepaalde kenmerken van de doelbenchmark weerspiegelen (zoals kredietkwaliteit/looptijd, valutablootstelling en blootstelling aan specifieke emittenten). De beleggingsbeheerder belegt op discretionaire basis en er zijn geen beperkingen in de mate waarin de portefeuille en de resultaten van het fonds kunnen afwijken van de doelbenchmark. De benchmark(s) houdt/houden geen rekening met de milieu- en maatschappelijke kenmerken of duurzaamheidsdoelstelling (voor zover relevant) van het fonds. Zie appendix III van de prospectus van het fonds voor nadere details. Overige informatie Het fonds handhaaft een hogere algemene duurzaamheidsscore dan de JP Morgan Asia Credit index op basis van de evaluatiecriteria van de beleggingsbeheerder. Het fonds belegt niet direct in bepaalde activiteiten, bedrijfstakken of groepen van emittenten boven de limieten vermeld onder de kop “Duurzaamheidsinformatie” op de webpagina van het fonds, die toegankelijk is via www.schroders.com/en/lu/private-investor/gfc Handelsfrequentie U kunt uw belegging op verzoek verzilveren. Dit fonds wordt dagelijks verhandeld. Uitkeringsbeleid Deze aandelencategorie kapitaliseert inkomsten die uit de beleggingen van het fonds worden gerealiseerd. Dit betekent dat de inkomsten in het fonds behouden blijven en dat de waarde ervan wordt weerspiegeld in de prijs van de aandelencategorie.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
NETWORK I2I LTD 5.6500 31/12/2079 SERIES REGS
1,80
INDONESIA (GOVERNMENT OF) 6.6250 17/02/2037 - REGS
1,71
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.7500 24/09/2080 SERIES REGS
1,71
PRUDENTIAL PLC 3.2500 03/11/2033 SERIES CORP REGS
1,70
SHINHAN BANK 3.7500 20/09/2027 SERIES REGS
1,44
Top 5 participaties
NETWORK I2I LTD 5.6500 31/12/2079 SERIES REGS 1,8%
INDONESIA (GOVERNMENT OF) 6.6250 17/02/2037 - REGS 1,71%
SCENTRE GROUP TRUST 2 4.7500 24/09/2080 SERIES REGS 1,71%
PRUDENTIAL PLC 3.2500 03/11/2033 SERIES CORP REGS 1,7%
SHINHAN BANK 3.7500 20/09/2027 SERIES REGS 1,44%
Rest 91,64%
Top 5 regio's
%
China
17,38
India
11,81
Zuid-Korea
10,68
Hong Kong
9,58
Australië
8,23
Top 5 regio's
China 17,38%
India 11,81%
Zuid-Korea 10,68%
Hong Kong 9,58%
Australië 8,23%
Rest 42,32%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Br
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-08-2019
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van mei om 11.00 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU2016213303
Minimale inleg
USD 100.000.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Schroder Investment Management (Europe) S.A
Straat
5, rue Höhenhof
Plaats
Senningerberg
+352 341 342 202
www.schroders.lu