Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Allianz Privat Allianz Cor P u.
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-3-2024
103,61
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-1-2024
Top 5 participaties
%
CASH OFFSET FOR SHORT TR SWAP POSITION
101,00
FAZLIFEOTC RECEIVE 139116162_139116160
100,47
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.06.2039
2,28
BUONI POLIENNALI DEL TES 20Y FIX 4.450% 01.09.2043
1,59
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.450% 30.07.2043
1,40
Top 5 participaties
CASH OFFSET FOR SHORT TR SWAP POSITION 101,0%
FAZLIFEOTC RECEIVE 139116162_139116160 100,47%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.06.2039 2,28%
BUONI POLIENNALI DEL TES 20Y FIX 4.450% 01.09.2043 1,59%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.450% 30.07.2043 1,4%
Top 5 regio's
%
Andere
32,33
Frankrijk
19,52
Duitsland
11,58
Italië
11,06
Spanje
5,61
Top 5 regio's
Andere 32,33%
Frankrijk 19,52%
Duitsland 11,58%
Italië 11,06%
Spanje 5,61%
Rest 19,9%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,27
FX Forwards
3,12
Overige
1,26
Activaspreiding
Obligaties 96,27%
FX Forwards 3,12%
Overige 1,26%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-06-2023
Datum Algemene Vergadering
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2624481771
Minimale inleg
200.000 stuks
Frequentie van notering
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu