Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
WA US Gov Liq C$ k.
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
27-8-2024
111,37
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Investeringscategorie
Monetair niet-Euro : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,38%
0,33%
3 maanden
-1,53%
1,01%
YTD
1,64%
2,67%
1 jaar
0,82%
4,12%
2 jaar
-1,92%
3,59%
3 jaar
4,21%
2,41%
5 jaar
1,34%
1,49%
10 jaar
2,57%
0,88%
Benchmark
FTSE 1 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar de waarde van het fonds te behouden en een rendement te genereren in lijn met de rente van kortlopende obligaties. Het fonds belegt in kortlopende obligaties en bankdeposito's met een hoge rating in de VS. De beleggingen van het fonds luiden in USD en kunnen uitgegeven zijn door bedrijven en overheden. Het fonds kan overheidsschuld kopen van een verkoper in het kader van een overeenkomst waarbij de verkoper de overheidsschuld op een latere datum zal terugkopen tegen een overeengekomen prijs („terugkoopovereenkomsten”). De verkopers hebben een hoge rating bij erkende kredietratingbureaus. Terugkoopovereenkomsten zijn een manier om contanten voor een korte termijn beleggen, zij helpen bij het efficiënt beheer van het fonds. Het fonds is een 'kortlopend geldmarktfonds' in de zin van de Guidelines on a common definition of European money market funds van de CESR. U vindt meer informatie over deze term in het prospectus. De fondsbeheerder heeft een discretionaire vrijheid om de beleggingen te selecteren, met inachtneming van de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het fonds. Het fonds draagt de kosten bij het kopen en verkopen van beleggingen, wat een wezenlijke impact kan hebben op het fondsrendement. Het is de bedoeling dat de waarde van uw aandelen opUSD 1,00 per aandeel wordt gehouden. U kunt uw aandelen kopen, verzilveren en omzetten op iedere dag die een werkdag is in de Verenigde Staten. De minimale initiële belegging voor deze aandelencategorie bedraagt USD 1,000. Voor deze aandelencategorie worden alle netto-inkomsten, of een deel daarvan, dagelijks gedeclareerd en maandelijks betaald aan de aandeelhouders.
Spreidingen
Data van 29-2-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
100,00
Top 5 regio's
Noord-Amerika 100,0%
Activaspreiding
%
Deposito's
100,00
Activaspreiding
Deposito's 100,0%
Fondsinformatie
Depothouder
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
28 February
Opstartdatum
15-11-2007
Datum Algemene Vergadering
Valuta
USD
ISIN-code
IE00B19Z6T31
Minimale inleg
USD 1.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Straat
8A, rue Albert Borschette
Plaats
Luxembourg
+352 46 66 67 212
lucs@franklintempleton.com
www.franklintempleton.lu