Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BGF Gl Gvt Bd E2 $ k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Terug naar zoekresultaten.
Koers
28-6-2024
25,56
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Wereld
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,50%
0,83%
3 maanden
0,68%
-0,31%
YTD
1,99%
-1,20%
1 jaar
3,88%
1,67%
2 jaar
-0,36%
0,31%
3 jaar
-0,54%
-4,01%
5 jaar
-0,34%
-1,55%
10 jaar
2,91%
0,46%
Benchmark
Citigroup WGBI Index 100% Hedged in USD
Doelstelling
Er wordt gestreefd naar maximale rente-inkomsten terwijl de bewegelijkheid van de rente-inkomsten worden geminimaliseerd, uitgedrukt in USD. Het fonds belegt in een gespreide portefeuille van kwalitatief hoogstaande wereldwijde obligaties en andere effect
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
9,21
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/2025
3,20
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1,80
TREASURY NOTE 4.25 01/31/2026
1,58
UMBS 30YR TBA(REG A)
1,52
Top 5 participaties
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027 9,21%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/2025 3,2%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027 1,8%
TREASURY NOTE 4.25 01/31/2026 1,58%
UMBS 30YR TBA(REG A) 1,52%
Rest 82,69%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
20,86
Duitsland
15,58
Japan
11,22
Verenigd Koninkrijk
6,83
Frankrijk
6,54
Top 5 regio's
Verenigde Staten 20,86%
Duitsland 15,58%
Japan 11,22%
Verenigd Koninkrijk 6,83%
Frankrijk 6,54%
Rest 38,97%
Activaspreiding
%
Fixed Income
100,53
Liquiditeiten
-0,53
Activaspreiding
Fixed Income 100,53%
Liquiditeiten -0,53%
Fondsinformatie
Depothouder
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 August
Opstartdatum
13-05-1987
Datum Algemene Vergadering
20 juni
Valuta
USD
ISIN-code
LU0090845412
Minimale inleg
USD 5.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Straat
35 A, avenue J.F. Kennedy
Plaats
Luxembourg
+ 352 34 2010 4201
investor.services@blackrock.com
www.blackrock.com