Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
Fisch Bd Gl CHF Fd BC k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-10-2024
1.601,44
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
CHF
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Zwitserse frank
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,14%
0,05%
3 maanden
6,00%
1,91%
YTD
3,06%
4,37%
1 jaar
9,54%
7,61%
2 jaar
8,12%
6,00%
3 jaar
2,97%
-1,54%
5 jaar
1,84%
-1,31%
10 jaar
3,00%
0,45%
Benchmark
SBI® AAA-BBB
Doelstelling
Het actief beheerde subfonds belegt wereldwijd in obligaties van publieke en particuliere emittenten. Het subfonds streeft ernaar het rendement van de beleggingen te vergroten. Het subfonds hanteert een defensieve strategie. Vergeleken met een opportunistische strategie wordt in een defensieve strategie minder risico aanvaard en wordt er dan ook in de regel een lager rendement gerealiseerd. Het subfonds mag ten hoogste 30 % van het vermogen in converteerbare obligaties beleggen. Ten hoogste 10 % van het vermogen mag worden belegd in beleggingsinstrumenten die niet op een gereglementeerde markt verhandeld worden. Het subfonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren en voor afdekkingsdoeleinden. De portefeuillebeheerder kan namens het subfonds naar eigen goeddunken beleggen met inachtneming van de gespecificeerde beleggingsrichtlijnen. Het rendement van het subfonds wordt vergeleken met de benchmark SBI AAA-BBB. De beleggingen van het subfonds zullen gedeeltelijk overeenkomen met de componenten van de benchmark. De portefeuillebeheerder kan naar eigen goeddunken beleggen in effecten die niet in de desbetreffende benchmark zijn opgenomen. Het risico- en rendementsprofiel van het subfonds is vergelijkbaar met dat van de benchmark. Daarnaast gelden de standaard-beleggingsrichtlijnen overeenkomstig UCITS V. Verdere relevante kenmerken van het fonds Beleggers kunnen deelnemingsrechten van het subfonds op elke bankwerkdag in Luxemburg laten inkopen. De uitgaven voor de koop en verkoop van effecten komen ten laste van het subfonds. Deze komen bovenop de als kosten aangeduide vergoedingen en hebben een negatieve invloed op het rendement. Dividenden worden niet uitbetaald maar herbelegd. Aanbeveling: Dit subfonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen drie jaar op te nemen.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
ZUERCHER KANTONALBANK 2.625% 01/11/2030 CHF
2,90
LAUSANNE SWITZERLAND C 0.875% 06/10/2042 CHF
2,50
BANCA DELLO STATO DEL 0.050% 10/07/2029 CHF
2,40
CREDIT AGRICOLE HOME L 0.250% 24/10/2029 CHF
2,40
DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.500% 19/06/2034 CHF
2,40
Top 5 participaties
ZUERCHER KANTONALBANK 2.625% 01/11/2030 CHF 2,9%
LAUSANNE SWITZERLAND C 0.875% 06/10/2042 CHF 2,5%
BANCA DELLO STATO DEL 0.050% 10/07/2029 CHF 2,4%
CREDIT AGRICOLE HOME L 0.250% 24/10/2029 CHF 2,4%
DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.500% 19/06/2034 CHF 2,4%
Rest 87,4%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
50,70
unknown
31,30
Frankrijk
10,20
Duitsland
2,40
België
1,90
Top 5 regio's
Verenigde Staten 50,7%
unknown 31,3%
Frankrijk 10,2%
Duitsland 2,4%
België 1,9%
Rest 3,5%
Activaspreiding
%
Obligaties
97,90
Activaspreiding
Obligaties 97,9%
Rest 2,1%
Fondsinformatie
Depothouder
CACEIS Investor Services Bank S.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
01-11-1999
Datum Algemene Vergadering
Valuta
CHF
ISIN-code
LU0102602561
Minimale inleg
CHF 250.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Straat
15, rue de Flaxweiler
Plaats
Grevenmacher
info@universal-investment.com
www.universal-investment.lu