Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
AlgemeenRendementSamenstellingRating&RisicoDividend InfoEUSD
FF CN RMB Bd Fd I-Q-$ u.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers 9-10-2024 8,90
Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?
  
Fonds toevoegen aan Portefeuille ?
  
Genoteerd Nee
Valuta USD
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Investeringscategorie Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
Rendement
Periode EUR Munt van oorsprong
1 maand 1,33% 0,65%
3 maanden 2,16% 3,40%
YTD 4,71% 3,83%
1 jaar 4,07% 7,76%
2 jaar -1,76% 4,43%
3 jaar -1,16% -2,94%
5 jaar 1,66% 1,52%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Spreidingen Data van 31-8-2024
Top 5 participaties
FWD-CNY 19,85%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 2.75% 02/17/2032 4,84%
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031 3,95%
CHARMING LIGHT INVESTMENTS LTD 5.5% 12/29/2025 REGS 3,82%
BASE CURRENCY CASH AND ONA 3,78%
Rest 63,74%
Top 5 regio's %
China 54,54
Hong Kong 15,45
Singapore 4,53
Verenigde Staten 3,81
Verenigde Arabische Emiraten 3,38
Activaspreiding %
Obligaties 93,49
Liquiditeiten 3,93
Converteerbare Obligaties 3,15
Fondsinformatie
Depothouder Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar 30 April
Opstartdatum 29-03-2016
Datum Algemene Vergadering 1e donderdag van oktober om 12.00 u.
Valuta USD
ISIN-code LU1380730330
Minimale inleg USD 10.000.000,00
Frequentie van notering dagelijks
Kapitalisatie / Dividend D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling FIL Investment Management (Lux) S.A.
Straat 2a, rue Albert Borschette
Plaats Luxemburg
  +352 2451 4999
 
  www.fidelity.lu