Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
ASR ProfielFonds G ASR k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
11-5-2020
67,01
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
MSCI EMU (NR) (11 %) + MSCI World (NR) (44 %) + FTSE EPRA NAREIT Europe (25% UK Capped) 8/32 (NR) (Lux tax Rate) (10 %) + Barclays Euro Ag. (35% 500MM + 25% Corp. 500MM+ 40% AAA) (35 %)
Doelstelling
Het Fortis ASR Mixfonds belegt in obligaties, aandelen en vastgoed. In een neutrale positie wordt ruim de helft (circa 55%) van het fonds wereldwijd belegd in aandelen, ongeveer 35% in euro-obligaties en het overige deel (circa 10%) in Europese vastgoedaandelen. Deze verschillende beleggingscategorieën reageren niet hetzelfde op marktveranderingen. Zo kan de waarde van aandelen bijvoorbeeld dalen en de waarde van vastgoed tegelijkertijd stijgen. Dankzij deze vorm van risicospreiding blijft de totale waarde van het fonds over het algemeen stabiel. De strategie van het fonds is om op basis van uitgebreide analyses van de verschillende markten en macro-economische bewegingen een goede afweging te maken tussen de verschillende beleggingscategorieën.
Spreidingen
Data van 31-12-2022
Top 5 participaties
%
ASR DUURZAAM AMERIKAANSE AANDELEN FONDS
31,59
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI 9XC
2,70
KFW 0.0 '26 EUR 30/09/26
1,26
PAYS-BAS 1.75 15/07/23
1,16
LVMH MOET HENNESSY 3.30
1,09
Top 5 participaties
ASR DUURZAAM AMERIKAANSE AANDELEN FONDS 31,59%
BNPP EASY MSCI JAPAN SRI 9XC 2,7%
KFW 0.0 '26 EUR 30/09/26 1,26%
PAYS-BAS 1.75 15/07/23 1,16%
LVMH MOET HENNESSY 3.30 1,09%
Rest 62,2%
Top 5 regio's
%
Europa
86,83
Europa (ex-euro)
10,70
Azië-Pacific (ex-Japan)
2,42
Noord-Amerika
0,04
Top 5 regio's
Europa 86,83%
Europa (ex-euro) 10,7%
Azië-Pacific (ex-Japan) 2,42%
Noord-Amerika 0,04%
Rest 0,01%
Activaspreiding
%
Aandelen
52,71
Obligaties
35,04
Vastgoed
9,38
Activaspreiding
Aandelen 52,71%
Obligaties 35,04%
Vastgoed 9,38%
Rest 2,87%
Fondsinformatie
Depothouder
BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
12-06-2014
Datum Algemene Vergadering
4e woensdag van april om 10.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1049648774
Minimale inleg
EUR 0,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
ASR Vermogensbeheer N.V.
Straat
Archimedeslaan 10
Plaats
Utrecht