Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF Goldman Sachs Emerg OC€h u.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
22-8-2024
78,58
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Groeimarkten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
1,55%
1,55%
3 maanden
2,87%
2,87%
YTD
2,89%
2,89%
1 jaar
7,98%
7,98%
2 jaar
4,04%
4,04%
3 jaar
-1,21%
-1,21%
5 jaar
0,35%
0,35%
10 jaar
Benchmark
Doelstelling
Het doel van de Portefeuille is het realiseren van inkomsten en kapitaalgroei. Absolute rendementen zijn niet gegarandeerd en uw kapitaal loopt een risico. De Portefeuille zal voornamelijk beleggen in vastrentende effecten (van beleggerskwaliteit en lagere beleggerskwaliteit) en valuta van overheden en bedrijven in opkomende markten (inclusief tot 10% in noodlijdende effecten) en in financiële derivaten. De Portefeuille kan meer dan 20% beleggen in door hypotheken en door activa gedekte effecten. Contanten en cashgerelateerde instrumenten, zoals geldmarktfondsen, kunnen ook voor tijdelijke doeleinden worden gehouden om in operationele behoeften te voorzien, om liquiditeit aan te houden dan wel om andere door de Investment Advisor te bepalen redenen. De Portefeuille kan tot één derde van zijn vermogen beleggen in andere effecten en instrumenten. De Portefeuille zal echter niet meer dan 10% van zijn vermogen beleggen in aandelen of aan aandelen gerelateerde effecten. De Portefeuille zal daarnaast niet meer dan 25% van zijn vermogen beleggen in converteerbare effecten (effecten die kunnen worden omgezet in een ander type effecten). Deze converteerbare effecten kunnen tot 10% aan voorwaardelijk converteerbare obligaties (contingent convertible bonds, "CoCo's") omvatten van banken en financierings- en verzekeringsmaatschappijen met een specifiek risicoprofiel, zoals hierna uiteengezet. De Portefeuille maakt gebruik van derivaten als onderdeel van zijn beleggingsbeleid om blootstelling aan rentevoeten, krediet en/of valuta's te verwerven, om een hoger rendement te genereren, een hefboompositie in te nemen en bepaalde risico's af te dekken. Een aanzienlijk gedeelte van de blootstelling van de Portefeuille kan gegenereerd worden door het gebruik van derivaten. Een derivaat is een contract tussen twee of meer partijen waarvan de waarde afhangt van de stijging of daling van het onderliggende actief. De Aandelencategorie streeft ernaar de valutablootstelling van de Portefeuille af te dekken tegen de valuta van de Aandelencategorie. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de valuta-afdekking te verwezenlijken, dieextra risico's inhouden en geen verzekering of garantie bieden dat een dergelijke afdekking succesvol zal zijn. Aandelen in de Portefeuille kunnen dagelijks (op elke werkdag) op verzoek worden ingekocht. De Portefeuille wordt actief beheerd en refereert aan de ICE BofA 3-Month German Treasury Bill Index (de “Benchmark”) voor het opstellen van discretionaire interne risicodrempelwaarden die mogelijk refereren aan afwijkingen van de Benchmark. De Beleggingsadviseur beslist volledig vrij over de samenstelling van de Portefeuille. Het rendement kan dus aanzienlijk afwijken van het rendement van de gespecificeerde Referentiebenchmark. Inkomsten (na aftrek van kosten) worden elk jaar uitgekeerd. De portefeuillevaluta is USD. De valuta van de aandelencategorie is EUR. Zie het Prospectus voor een volledige uitleg over het beleggingsdoel en -beleid.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
Not available
100,00
Top 5 participaties
Not available 100,0%
Top 5 regio's
%
Latijns Amerika
41,50
Afrika/Midden-Oosten
19,40
Centraal & Oost-Europa
15,20
Overige
12,90
Azië
7,60
Top 5 regio's
Latijns Amerika 41,5%
Afrika/Midden-Oosten 19,4%
Centraal & Oost-Europa 15,2%
Overige 12,9%
Azië 7,6%
Rest 3,4%
Activaspreiding
%
Activaspreiding
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 November
Opstartdatum
21-11-2017
Datum Algemene Vergadering
1e vrijdag van april om 15.00 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU1706948723
Minimale inleg
5.000 stuks
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com