Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
BluBay High Gr SD AB K - EU k.
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-9-2024
110,11
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Investeringscategorie
Obligaties korf buitenlandse munten (zonder vaste looptijd) : Varia
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,36%
0,36%
3 maanden
1,19%
1,19%
YTD
4,05%
4,05%
1 jaar
5,65%
5,65%
2 jaar
4,98%
4,98%
3 jaar
5 jaar
10 jaar
Benchmark
ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index
Doelstelling
Het fonds streeft ernaar u een rendement te bieden door enerzijds inkomsten te genereren en anderzijds het oorspronkelijk door u belegde bedrag te laten groeien. Het belegt voornamelijk in gestructureerde kredieteffecten. Dit zijn instrumenten die doorgaans een vlottende rente betalen en die worden gedekt door specifieke pools van financiële activa, inclusief, maar niet beperkt tot, leningen aan kredietnemers met een grote schuldenlast, kredietkaartleningen, autoleningen en woon- en commerciële hypotheken. Het fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar een beter rendement te behalen dan zijn benchmark, de ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Er zijn geen beperkingen voor de mate waarin de portefeuille en de prestaties van het fonds kunnen afwijken van die van de benchmark. Als onderdeel van het beleggingsproces heeft de Beleggingsbeheerder volledige bevoegdheid voor de samenstelling van de portefeuille van het fonds en kan het worden blootgesteld aan bedrijven, landen of sectoren die niet in de benchmark zijn opgenomen. Ten minste twee derde van de beleggingen van het fonds worden gedaan in gestructureerde kredieteffecten die wereldwijd worden uitgegeven met de focus op collateralised loan obligations, door woonhypotheken gedekte effecten en door consumentenkrediet/autoleningen gedekte effecten. Maximaal een derde van het vermogen van het fonds kan worden belegd in andere soorten vastrentende instrumenten die zijn uitgegeven door overheden en bedrijven. Het fonds belegt uitsluitend in gestructureerde kredieteffecten of andere soorten vastrentende instrumenten met rating A- of hoger of een gelijkwaardige rating door een erkende kredietbeoordelaar. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten (zoals futures, opties en swaps, die gekoppeld zijn aan de stijging en daling van andere activa) om een blootstelling aan onderliggende activa te verkrijgen of om die blootstelling te verhogen of te verlagen, en kan zodoende hefboomwerking genereren, wat kan leiden tot grotere schommelingen in de waarde van het fonds. De beheerder van het fonds zal ervoor zorgen dat het gebruik van derivaten het globale risicoprofiel van het fonds niet wezenlijk verandert.
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
DAOT 9 A REGS
3,93
PONY 2024-1 A REGS
3,87
ISTEL 2024-1 A REGS
3,48
TREVA 2024-1 A REGS
3,47
SEGOV 2018-5X B1 REGS
3,26
Top 5 participaties
DAOT 9 A REGS 3,93%
PONY 2024-1 A REGS 3,87%
ISTEL 2024-1 A REGS 3,48%
TREVA 2024-1 A REGS 3,47%
SEGOV 2018-5X B1 REGS 3,26%
Rest 82,0%
Top 5 regio's
%
Ierland
38,77
Nederland
17,37
Verenigd Koninkrijk
16,98
Duitsland
10,21
Australië
8,41
Top 5 regio's
Ierland 38,77%
Nederland 17,37%
Verenigd Koninkrijk 16,98%
Duitsland 10,21%
Australië 8,41%
Rest 8,27%
Activaspreiding
%
Overige
97,01
Liquiditeiten
2,83
FX Forwards
0,16
Activaspreiding
Overige 97,01%
Liquiditeiten 2,83%
FX Forwards 0,16%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 June
Opstartdatum
08-06-2022
Datum Algemene Vergadering
laatste dinsdag van oktober
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2249766663
Minimale inleg
EUR 10.000,00
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Bluebay Funds Management Company S.A.
Straat
24 Rue Beaumont
Plaats
Luxembourg
+352 274757-1
www.bluebay.com