Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
MS Eurp FI Opp Fd ZR u.
Hedge Funds/Afgeleide producten
Terug naar zoekresultaten.
Koers
20-9-2024
23,06
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
EUR
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Investeringscategorie
Hedge Funds/Afgeleide producten
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
0,74%
0,74%
3 maanden
1,94%
1,94%
YTD
4,06%
4,06%
1 jaar
8,00%
8,00%
2 jaar
5,24%
5,24%
3 jaar
0,23%
0,23%
5 jaar
0,93%
0,93%
10 jaar
Benchmark
3-Month Euribor Index
Doelstelling
Spreidingen
Data van 31-7-2024
Top 5 participaties
%
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027
2,49
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026
2,01
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 4.950 13MAR2046
1,10
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032
0,93
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.566 17AUG2033
0,90
Top 5 participaties
ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 2,49%
ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 2,01%
MORTGAGE FUNDING PLC MFD_08-1:B1 4.950 13MAR2046 1,1%
CITIGROUP INC:3.750 14MAY2032 0,93%
LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE DAC:A 4.566 17AUG2033 0,9%
Rest 92,56%
Top 5 regio's
%
Cash & Cash Equivalents
21,37
Frankrijk
9,92
Nederland
8,50
Verenigd Koninkrijk
8,35
Luxemburg
7,55
Top 5 regio's
Cash & Cash Equivalents 21,37%
Frankrijk 9,92%
Nederland 8,5%
Verenigd Koninkrijk 8,35%
Luxemburg 7,55%
Rest 44,32%
Activaspreiding
%
Fixed Income
92,50
Cash & Overige
21,37
Beleggingsfondsen
6,05
Activaspreiding
Fixed Income 92,5%
Cash & Overige 21,37%
Beleggingsfondsen 6,05%
Fondsinformatie
Depothouder
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
31 December
Opstartdatum
30-08-2019
Datum Algemene Vergadering
2e dinsdag van mei om 10.30 u.
Valuta
EUR
ISIN-code
LU2040189289
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
D
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Straat
The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay
Plaats
Dublin 2