Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
GSF III GS Gl Ener Eq XCHUF k.
Aandelen (sector) : Energie
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
88.416,78
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
HUF
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Investeringscategorie
Aandelen (sector) : Energie
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-2,06%
-1,40%
3 maanden
-1,57%
-0,49%
YTD
4,26%
6,84%
1 jaar
8,06%
10,99%
2 jaar
4,85%
2,81%
3 jaar
26,09%
30,87%
5 jaar
8,65%
12,62%
10 jaar
Benchmark
MSCI World Energy 10/40 (Net)
Doelstelling
Het Fonds is geclassificeerd als een financieel product conform artikel 8 van de Verordening (EU) betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financi�ledienstensector. Het Fonds promoot ecologische/sociale kenmerken (E/S-kenmerken), maar heeft geen duurzame beleggingen als doelstelling. Het Fonds integreert naast traditionele factoren ook ESG-factoren en risico's in het beleggingsproces. Gedetailleerde informatie over de informatieverschaffing over duurzaamheid van het Fonds is te vinden in de template Pre-contractuele informatieverschaffing (bijlage van het prospectus) op https://www.gsam.com/responsible-investing/en-INT/non-professional/funds/documents. Het fonds belegt in energiebedrijven over heel de wereld. Hierbij gaat het onder andere om ondernemingen die hun zakelijke activiteiten in de volgende sectoren uitvoeren: olie- en gaswinning, productie, raffinage en/of transport en energie-uitrusting en -diensten. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Het fonds richt zich middels actief beheer op bedrijven die goed scoren volgens ons systematische beleggingsproces, waarbij afwijkende aandelen- en subsectorposities ten opzichte van de benchmark worden aangehouden. Gemeten over een periode van enkele jaren streven wij ernaar om beter te presteren dan de benchmark MSCI World Energy 10/40 (NR). De benchmark is een brede weergave van ons beleggingsuniversum. Het fonds kan ook beleggen in effecten die geen deel uitmaken van het universum van de benchmark. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat de index een geconcentreerd beleggingsuniversum heeft en het fonds dus een geconcentreerde positie inneemt. Dit zal doorgaans resulteren in een vergelijkbare samenstelling en een vergelijkbaar rendementsprofiel van het Subfonds en zijn benchmark. Het aandelenselectieproces van het fonds is gebaseerd op de analyse van fundamentele en gedragsgegevens en omvat ook de integratie van ESG-factoren. U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke (werk)dag waarop de waarde van de rechten van deelneming wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet tot doel u een dividend uit te keren. Alle inkomsten worden herbelegd.
Spreidingen
Data van 31-5-2024
Top 5 participaties
%
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B
4,90
FIRSTENERGY CORP
4,06
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
3,91
Walmart Inc
3,82
Nestle SA
3,82
Top 5 participaties
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 4,9%
FIRSTENERGY CORP 4,06%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 3,91%
Walmart Inc 3,82%
Nestle SA 3,82%
Rest 79,49%
Top 5 regio's
%
Noord-Amerika
50,95
Europa
35,45
Azië-Pacific (ex-Japan)
8,37
Overige
2,93
Japan
2,30
Top 5 regio's
Noord-Amerika 50,95%
Europa 35,45%
Azië-Pacific (ex-Japan) 8,37%
Overige 2,93%
Japan 2,3%
Activaspreiding
%
Aandelen
98,23
Liquiditeiten
1,03
Geldmarkt
0,38
Activaspreiding
Aandelen 98,23%
Liquiditeiten 1,03%
Geldmarkt 0,38%
Rest 0,36%
Fondsinformatie
Depothouder
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
22-12-2010
Datum Algemene Vergadering
1e maandag van december om 14.45 u.
Valuta
HUF
ISIN-code
LU0509951272
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Straat
Pr. Beatrixlaan 35
Plaats
The Hague
client.servicing@nnip.com
www.nnip.com