Fondsen
Doorzoek alle in Belgiƫ verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
iShII $ Float Rate Bd MXNHA k.
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Terug naar zoekresultaten.
Koers
19-7-2024
35,25
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
GBP
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Investeringscategorie
Obligaties Euro (zonder vaste looptijd) : Euro
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
2,17%
1,72%
3 maanden
-2,96%
-4,61%
YTD
2,96%
-0,28%
1 jaar
9,03%
5,59%
2 jaar
17,13%
16,35%
3 jaar
17,47%
16,67%
5 jaar
10 jaar
Benchmark
Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index (USD)
Doelstelling
Het Fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit in USD luidende kortlopende bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit.
Spreidingen
Data van 28-6-2024
Top 5 participaties
%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN,7.221,2027-08-19
1,37
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.717,2027-01-12
1,28
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,5.829,2026-04-14
1,09
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.631,2025-09-18
1,00
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.643,2029-01-24
0,98
Top 5 participaties
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN,7.221,2027-08-19 1,37%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.717,2027-01-12 1,28%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN,5.829,2026-04-14 1,09%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.631,2025-09-18 1,0%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT,5.643,2029-01-24 0,98%
Rest 94,28%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
58,41
Canada
9,09
Australiƫ
8,98
Verenigd Koninkrijk
8,77
Japan
2,95
Top 5 regio's
Verenigde Staten 58,41%
Canada 9,09%
Australië 8,98%
Verenigd Koninkrijk 8,77%
Japan 2,95%
Rest 11,8%
Activaspreiding
%
Obligaties
98,86
Liquiditeiten
1,01
Activaspreiding
Obligaties 98,86%
Liquiditeiten 1,01%
Rest 0,13%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Custodial Services (Ireland) Ltd
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Iers recht
Einde fiscale jaar
31 October
Opstartdatum
31-08-2018
Datum Algemene Vergadering
Valuta
GBP
ISIN-code
IE00BDDRDZ46
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Straat
JPMorgan House International Financial Center
Plaats
Dublin 1
+ 353 1 612 3394
www.blackrock.com