Fondsen
Doorzoek alle in België verhandelde fondsen
Fondsenzoeker
Turbo-list
Vergelijk Fondsen
Watch-list
Algemeen
Rendement
Samenstelling
Rating&Risico
Dividend Info
EUSD
AGIF US High Yield A k.
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Terug naar zoekresultaten.
Koers
21-8-2024
15,26
Het fonds is toegevoegd aan de watchlist.
Fonds toevoegen aan
WATCHLIST ?
Fonds toevoegen aan
Portefeuille ?
Genoteerd
Nee
Valuta
USD
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Investeringscategorie
Obligaties niet-Euro (zonder vaste looptijd) : Amerikaanse dollar
Grafieken
Periode
1 jaar
2 jaar
3 jaar
Rendement
Periode
EUR
Munt van oorsprong
1 maand
-0,65%
1,41%
3 maanden
1,00%
3,34%
YTD
4,05%
4,67%
1 jaar
9,17%
11,25%
2 jaar
1,21%
6,43%
3 jaar
3,42%
1,76%
5 jaar
2,30%
2,33%
10 jaar
4,30%
2,47%
Benchmark
Merrill Lynch US High Yield Master II Index
Doelstelling
Het beleggingsbeleid streeft ernaar kapitaalgroei op lange termijn en inkomsten te verwezenlijken. Het Compartiment zal zijn beleggingsdoelstelling nastreven door voornamelijk te beleggen in VS-bedrijfsobligaties met een rating onder investment grade.Het vermogen van het Compartiment wordt belegd in rentedragende effecten. Bovendien kunnen voor het Compartimentvermogen indexcertificaten worden verworven naast andere certificaten waarvan het risicoprofiel nominaal overeenstemt met rentedragende effecten of met de beleggingsmarkten waaraan deze activa kunnen worden toegewezen. Mortgage-Backed Securities (MBS’s, door hypotheek gedekte effecten) en Asset-Backed Securities (ABS’s, door vermogen gedekte effecten) mogen niet meer bedragen dan 20 % van de vermogenswaarde van het Compartiment. Aandelen en met aandelen vergelijkbare rechten kunnen worden verworven door uitoefening van conversie-,voorkeurs- en optierechten bij converteerbare obligaties en obligaties met warrants, maar dienen binnen zes maanden te worden verkocht. Minimaal 80 % van het vermogen van het Compartiment belegd in activa waarvan de emittenten bedrijven zijn die gevestigd zijn in de VS of waarvan de terugbetalingen gewaarborgd worden door een bedrijf dat gevestigd is in de VS. Mminimaal 80 % van het vermogen van het Compartiment is belegd in activa die op het moment van de aankoop hoogrentende beleggingen zijn.Maximaal 10 % van het vermogen van het Compartiment kan worden belegd in ICBE’s of ICB’s die geldmarktfondsen of obligatiefondsen zijn.
Spreidingen
Data van 30-6-2024
Top 5 participaties
%
CAESARS ENTERTAIN INC 144A FIX 8.125% 01.07.2027
2,61
TENET HEALTHCARE CORP FIX 6.125% 01.10.2028
2,07
IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 7.000% 15.02.2029
1,85
FRONTIER COMMUNICATIONS 144A FIX 8.750% 15.05.2030
1,81
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 144A FIX 8.500% 15.05.2027
1,78
Top 5 participaties
CAESARS ENTERTAIN INC 144A FIX 8.125% 01.07.2027 2,61%
TENET HEALTHCARE CORP FIX 6.125% 01.10.2028 2,07%
IRON MOUNTAIN INC 144A FIX 7.000% 15.02.2029 1,85%
FRONTIER COMMUNICATIONS 144A FIX 8.750% 15.05.2030 1,81%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN 144A FIX 8.500% 15.05.2027 1,78%
Rest 89,87%
Top 5 regio's
%
Verenigde Staten
97,96
Top 5 regio's
Verenigde Staten 97,96%
Rest 2,04%
Activaspreiding
%
Obligaties
96,80
Aandelen
1,16
Activaspreiding
Obligaties 96,8%
Aandelen 1,16%
Rest 2,04%
Fondsinformatie
Depothouder
State Street Bank International GmbH (Luxembourg)
Juridische aard
Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar
30 September
Opstartdatum
21-10-2011
Datum Algemene Vergadering
4e vrijdag van januari om 11 u.
Valuta
USD
ISIN-code
LU0674994412
Minimale inleg
Frequentie van notering
dagelijks
Kapitalisatie / Dividend
C
Contactinformatie
Beleggingsinstelling
Allianz Global Investors GmbH/Luxembourg
Straat
6A, route de Trèves
Plaats
Senningerberg
www.allianzglobalinvestors.lu